Povzetek
Vanguard U.S. Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 692. Deset največjih predstavlja 7,5 % sklada.
- Letni stroški
- 0,13 %
- Velikost sklada
- $896,7M
- Število pozicij
- 692
- Dividendni donos
- 1,72 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,13 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,5 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,2 %.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,4 %
- 3 meseci
- +3,8 %
- Letos
- +25 %
- 1 leto
- +32 %
- 3 leta
- +65 %
- 5 let
- +55 %
- Povpr. market cap
- $134,1B
- P/E
- 15,1x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,6x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 17,2 %
- Bruto marža
- 50,2 %
- Poslovna marža
- 19,5 %
- Neto marža
- 14,0 %
- Payout ratio
- 36,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 27 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BMBristol-Myers Squibb BMY 0,9 %
- 2 PFPfizer PFE 0,8 %
- 3 EOEOG Resources EOG 0,8 %
- 4 TAT&T T 0,8 %
- 5 VZVerizon VZ 0,7 %
- 6 CICigna CI 0,7 %
- 7 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 0,7 %
- 8 GMGeneral Motors GM 0,7 %
- 9 CRSalesforce CRM 0,7 %
- 10 USU.S. Bancorp USB 0,7 %
Število pozicij v skladu: 692. Deset največjih predstavlja 7,5 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 26 %
- Zdravstvo 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Tehnologija 13 %
- Energetika 8,5 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 1,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,0 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 1,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (45 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $13,00
- V 20 letih
- $649
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $13,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $649.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,2 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,72 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,69
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,86 na enoto, kar je 1,72 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,69 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,74M
- Enote na dan
- 17K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,74M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,1
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 50 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 39 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 27 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VV VVLU.AX Vanguard Global Value Equity Active ETF | Avstralija | 0,28 % | $981,6M | +7,5 % | Izplačuje | 61 % |
VV VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF | Kanada | 0,38 % | $624,3M | +27 % | Reinvestira | 59 % |
ST STXV Strive 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $77,0M | +25 % | Izplačuje | 39 % |
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $786,8M | +22 % | Izplačuje | 35 % |
DF DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | Združene države Amerike | 0,21 % | $15,6B | +28 % | Izplačuje | 34 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $28,5B | +25 % | Izplačuje | 33 % |