Povzetek
Dimensional - US Marketwide Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 1329. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
- Letni stroški
- 0,21 %
- Velikost sklada
- $15,4B
- Število pozicij
- 1329
- Dividendni donos
- 1,31 %
- Deluje od
- 1998
Kaj govori v prid
- Stroški 0,21 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 27 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $15,4B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $20,6M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %.
- Deluje že od leta 1998.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- +2,3 %
- Letos
- +20 %
- 1 leto
- +27 %
- 3 leta
- +68 %
- Povpr. market cap
- $661,1B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,67 %
- ROIC
- 13,4 %
- ROE
- 21,4 %
- Bruto marža
- 50,4 %
- Poslovna marža
- 22,1 %
- Neto marža
- 17,3 %
- Payout ratio
- 30,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 JPJPMorgan JPM 4,3 %
- 2 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 3,6 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,9 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 2,7 %
- 6 MUMicron MU 2,7 %
- 7 CVChevron CVX 2,2 %
- 8 MEMeta META 1,6 %
- 9 UNUnitedHealth UNH 1,4 %
- 10 CSCisco CSCO 1,4 %
Število pozicij v skladu: 1329. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 21 %
- Zdravstvo 15 %
- Tehnologija 14 %
- Energetika 12 %
- Industrija 12 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Irska 1,8 %
- Združeno kraljestvo 1,6 %
- Švica 0,8 %
- Druge države 1,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 37 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 9,1 %
- Small cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $21,00
- V 20 letih
- $1041
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $21,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1041.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +19 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,31 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,21
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,73 na enoto, kar je 1,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $20,6M
- Enote na dan
- 367K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $20,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,0
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,21 % | $7,25B | +27 % | Izplačuje | 75 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Izplačuje | 58 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,05 % | $252,2B | +20 % | Izplačuje | 58 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Izplačuje | 57 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Izplačuje | 57 % |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $10,0B | +24 % | Izplačuje | 55 % |
