Povzetek
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Schwab. Število pozicij v njem: 735. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- $28,2B
- Število pozicij
- 735
- Dividendni donos
- 1,45 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $28,2B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $94,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,3 %
- 3 meseci
- +3,4 %
- Letos
- +20 %
- 1 leto
- +24 %
- 3 leta
- +76 %
- 5 let
- +73 %
- 10 let
- +219 %
- Povpr. market cap
- $1,57T
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 17,4 %
- ROE
- 37,2 %
- Bruto marža
- 47,5 %
- Poslovna marža
- 21,3 %
- Neto marža
- 18,3 %
- Payout ratio
- 31,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,89
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 49 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 4,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 3,3 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 1,9 %
- 5 MEMeta META 1,8 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 1,8 %
- 8 CVChevron CVX 1,7 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,6 %
- 10 UNUnitedHealth UNH 1,4 %
Število pozicij v skladu: 735. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 19 %
- Finance 15 %
- Zdravstvo 14 %
- Energetika 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,0 %
- Drugo 33 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,6 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 5,0 %
- Small cap 0,5 %
- Micro cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (19 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $25,00
- V 20 letih
- $1235
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 9,9 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,45 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,47 na enoto, kar je 1,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $94,4M
- Enote na dan
- 2,9M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $94,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,2
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 49 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $1,49B | +23 % | Izplačuje | 93 % |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $10,0B | +24 % | Izplačuje | 89 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $994,4M | +31 % | Izplačuje | 86 % |
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $779,0M | +21 % | Izplačuje | 78 % |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $991,8M | +27 % | Izplačuje | 75 % |
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $10,2B | +21 % | Izplačuje | 68 % |