Povzetek
Natixis Vaughan Nelson Select ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Natixis. Število pozicij v njem: 28. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $14,1M
- Število pozicij
- 28
- Dividendni donos
- 0,01 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $14,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $20,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- +1,0 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +6,8 %
- 3 leta
- +60 %
- 5 let
- +14 %
- Povpr. market cap
- $1,59T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 34,1x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,65 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 46,4 %
- Bruto marža
- 51,7 %
- Poslovna marža
- 29,8 %
- Neto marža
- 28,5 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,12
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 2 LLEli Lilly LLY 7,1 %
- 3 TSTSMC TSM 6,6 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 6,3 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 5,7 %
- 6 AAApple AAPL 5,2 %
- 7 AMAmazon AMZN 5,1 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,7 %
- 9 VVisa V 3,6 %
- 10 MEMeta META 3,6 %
Število pozicij v skladu: 28. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Industrija 10 %
- Zdravstvo 9,3 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 81 %
- Tajvan 6,7 %
- Kanada 6,1 %
- Irska 2,9 %
- Druge države 3,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +2,7 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 2,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,01 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,00
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,00 na enoto, kar je 0,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,00 dne 8. apr. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $20,8K
- Enote na dan
- 501
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $20,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,5
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,0 %
- Pošteno vrednoteno 9,8 %
- Precenjeno 81 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $3,58B | +9,8 % | Izplačuje | 43 % |
TO TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $769,1M | +10 % | Izplačuje | 42 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,0M | - | Izplačuje | 42 % |
SQ SQS Sapient Quality Select ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $1,36B | - | - | 40 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $45,2M | +3,0 % | Izplačuje | 40 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $53,6M | −4,7 % | Izplačuje | 40 % |