Povzetek
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 44. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $36,7M
- Število pozicij
- 44
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 63 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $36,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,3 %
- 3 meseci
- +3,2 %
- Letos
- +4,0 %
- Povpr. market cap
- $2,21T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 25,4x
- P/S
- 8,3x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 38,3x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,34 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 58,6 %
- Bruto marža
- 63,1 %
- Poslovna marža
- 37,2 %
- Neto marža
- 37,1 %
- Payout ratio
- 9,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,30
Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 16 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 12 %
- 3 MUMicron MU 6,0 %
- 4 AVBroadcom AVGO 5,5 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 6 LLEli Lilly LLY 4,5 %
- 7 AMAMD AMD 4,1 %
- 8 AAApple AAPL 3,9 %
- 9 TSTSMC TSM 3,2 %
- 10 MAMastercard MA 3,2 %
Število pozicij v skladu: 44. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 89 %
- Nizozemska 4,1 %
- Urugvaj 1,6 %
- Singapur 0,9 %
- Druge države 4,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 75 %
- Large cap 23 %
- Mid cap 2,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (75 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,46M
- Enote na dan
- 86K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,46M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,1
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,6 %
- Pošteno vrednoteno 1,2 %
- Precenjeno 91 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 71 % |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $1,14B | −0,9 % | Reinvestira | 64 % |
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $619,3M | +6,6 % | Izplačuje | 60 % |
HF HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $175,3M | +2,1 % | Reinvestira | 59 % |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Združene države Amerike | 0,49 % | $2,37B | +3,3 % | Reinvestira | 59 % |
EQ EQPGX Fidelity Advisor Equity Growth I· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $8,03B | +7,8 % | Izplačuje | 58 % |