Delnica Western Alliance (WAL) | Cena in analiza delnice WAL

Feed

WAL

Western Alliance WAL · NYSE

$76.28 -1.95% (-$1.52)

Povzetek

77 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 98Rast 64Donosnost 72Kakovost 76Dolg -Stabilnost 71

Kaj govori v prid

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 21 % letno.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 19 USD čistega dobička.
Dividendo zvišuje že 5 let zapored, zanjo pa nameni le 18 % dobička.

Na kaj bodite pozorni

Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo padec prihodkov za 25 %.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 3,5 % letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $76,28

P/E danes 8,4 15 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 9,9

P/E danes 8,4

Mediana panoge Banks - Regional

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 8,4 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 9,9 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

2,0B

3,0B

4,3B

5,0B

5,3B

4,0B

4,2B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$8,67

$9,70

$6,54

$7,09

$8,73

$8,97

$10,66

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 32 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 21 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 25 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 3,5 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 42 USD
Prodaja in uprava 33 USD
Davki in drugo 4,8 USD
Čisti dobiček 19 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Banks - Regional) 21 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 19 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Banke in zavarovalnice delajo z denarjem svojih strank, zato se njihov dolg presoja drugače; njihove kapitalske kazalnike najdete v razdelku o finančnem zdravju.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

1,20

1,42

1,45

1,49

1,56

20212022202320242025

Donos: 2,16 %
Delež dobička: 18 %
Raste zapored: 5 let

Letno prejmete $1,68 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 19
Drži 5
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $76,28 Povprečni cilj $84,9

$36 $97

Povprečni cilj $84,9 je 11 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 79 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Interchange Fees 59 %
Other Fees 41 %

Po regijah

NEVADA 36 %
Northern California 26 %
ARIZONA 23 %
Southern California 14 %

Interchange Fees prinese 59 % prihodkov.

Segmenti podrobno