Delnica The Wendy's Company (WEN) | Cena in analiza delnice WEN

Feed

WEN

The Wendy's Company WEN · NASDAQ

$7.21 +0.56% (+$0.04)

Povzetek

54 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 81Rast 35Donosnost 57Kakovost 49Dolg 20Stabilnost 88

Kaj govori v prid

Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $200,8M, kar je 15 % njene tržne vrednosti.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 12 USD prostega denarja.

Na kaj bodite pozorni

Odplačilo neto dolga bi trajalo 7,6 leta poslovnega dobička.
Lani je dividendo znižala za 33 %.
Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli le za 1,3 % letno.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 4,5 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $7,21

P/E danes 10,8 47 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 20,3

P/E danes 10,8

Mediana panoge Restaurants

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 10,8 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 20,3 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

1,9B

2,1B

2,2B

2021202220232024202520252026

Dobiček na delnico (USD)

$0,89

$0,82

$0,97

$0,95

$0,85

$0,87

$0,86

2021202220232024202520252026

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 4,7 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 1,3 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 0,6 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 1,2 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 73 USD
Prodaja in uprava 14 USD
Davki in drugo 7,7 USD
Čisti dobiček 5,7 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Restaurants) 4,1 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 5,7 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $341,2M

Dolg $4,07B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $264,2M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 15,4 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, na meji

0,43

0,50

1,00

0,67

20212022202320242025

Donos: 6,84 %
Delež dobička: 74 %

Letno prejmete $0,49 na delnico. Izplačilo porabi velik del dobička ali prostega denarnega toka.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 14
Drži 32
Prodaj 5

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $7,21 Povprečni cilj $7,5

$5,5 $12

Povprečni cilj $7,5 je 4,0 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 27 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Product 42 %
Royalty 23 %
Advertising 19 %
Real Estate 11 %
Franchise 4,5 %

Po regijah

UNITED STATES 91 %
Non-US 9,1 %

Product prinese 42 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Franchise, za 11 % letno.

Segmenti podrobno