Povzetek
Affinity World Leaders Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Simplify. Število pozicij v njem: 112. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Letni stroški
- 1,05 %
- Velikost sklada
- $145,6M
- Število pozicij
- 112
- Dividendni donos
- 7,14 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 29 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,05 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,3 %
- 3 meseci
- +0,4 %
- Letos
- +28 %
- 1 leto
- +26 %
- 3 leta
- +88 %
- 5 let
- +64 %
- Povpr. market cap
- $134,7B
- P/E
- 10,0x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 50,9 %
- Bruto marža
- 45,6 %
- Poslovna marža
- 20,4 %
- Neto marža
- 14,9 %
- Payout ratio
- 22,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MUMicron MU 3,5 %
- 2 VZVerizon VZ 3,3 %
- 3 TAT&T T 3,2 %
- 4 OMOmnicom OMC 3,0 %
- 5 HPHP HPQ 2,9 %
- 6 STSeagate STX 2,7 %
- 7 JBJabil JBL 2,7 %
- 8 SNTD SYNNEX SNX 2,7 %
- 9 CRSalesforce CRM 2,5 %
- 10 DEDell DELL 2,5 %
Število pozicij v skladu: 112. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 35 %
- Finance 13 %
- Zdravstvo 8,2 %
- Komunikacijske storitve 7,0 %
- Neciklične potrošne dobrine 6,9 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 70 %
- Japonska 9,0 %
- Združeno kraljestvo 5,6 %
- Španija 2,9 %
- Druge države 13 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 92 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (35 %). Največja država: Združene države Amerike (70 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (92 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $105
- V 20 letih
- $4831
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $105 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4831.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,14 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,26 na enoto, kar je 7,14 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,45M
- Enote na dan
- 32K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,45M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 10,0
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 46 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 37 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irska | 0,20 % | $232,4M | +46 % | Reinvestira | 32 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,3M | +53 % | Izplačuje | 30 % |
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $883,9M | +37 % | Reinvestira | 29 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $9,04B | +51 % | Izplačuje | 28 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,2M | +51 % | Izplačuje | 28 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $3,55B | +59 % | Reinvestira | 28 % |