Povzetek
Large Cap Ex-Mag 7 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 495. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $199,4M
- Število pozicij
- 495
- Dividendni donos
- 0,46 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- +0,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +15 %
- Povpr. market cap
- $608,7B
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 22,9x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 40,7 %
- Bruto marža
- 55,7 %
- Poslovna marža
- 27,8 %
- Neto marža
- 22,6 %
- Payout ratio
- 31,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 47 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 LLEli Lilly LLY 2,5 %
- 2 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 3 MUMicron MU 2,3 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,1 %
- 5 AMAMD AMD 2,0 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 1,7 %
- 8 VVisa V 1,6 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 10 WMWalmart WMT 1,2 %
Število pozicij v skladu: 495. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 28 %
- Finance 17 %
- Zdravstvo 15 %
- Industrija 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 6,8 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 1,7 %
- Združeno kraljestvo 0,8 %
- Švica 0,5 %
- Druge države 1,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (28 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +15 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,46 %
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,12 na enoto, kar je 0,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,05M
- Enote na dan
- 80K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,05M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,7
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 47 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Združene države Amerike | 0,18 % | $1,01B | +16 % | Izplačuje | 78 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $11,7M | +14 % | Izplačuje | 76 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Izplačuje | 65 % |
QV QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | Združene države Amerike | 0,11 % | $1,69B | +16 % | Izplačuje | 64 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Izplačuje | 64 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $49,5M | −3,7 % | Izplačuje | 64 % |