Povzetek
Large Cap Ex-Mag 7 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 494. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $204,4M
- Število pozicij
- 494
- Dividendni donos
- 0,47 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,2 %
- 3 meseci
- −5,1 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +12 %
- Povpr. market cap
- $589,5B
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 22,7x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,37 %
- ROIC
- 18,5 %
- ROE
- 40,9 %
- Bruto marža
- 55,4 %
- Poslovna marža
- 27,9 %
- Neto marža
- 22,3 %
- Payout ratio
- 32,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 LLEli Lilly LLY 2,8 %
- 2 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 3 JPJPMorgan JPM 2,1 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,9 %
- 5 MUMicron MU 1,9 %
- 6 AMAMD AMD 1,8 %
- 7 VVisa V 1,7 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 1,6 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,6 %
- 10 WMWalmart WMT 1,3 %
Število pozicij v skladu: 494. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 28 %
- Finance 17 %
- Zdravstvo 15 %
- Industrija 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 6,8 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,4 %
- Združeno kraljestvo 0,2 %
- Kitajska 0,2 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 45 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 0,04 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (28 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +12 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,47 %
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,12 na enoto, kar je 0,47 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,00M
- Enote na dan
- 80K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,00M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,4
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 7,7 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Združene države Amerike | 0,18 % | $987,1M | +12 % | Izplačuje | 78 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $11,4M | +10 % | Izplačuje | 77 % |
SP SPXT ProShares - S&P 500 Ex-Technology ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $358,8M | +9,4 % | Izplačuje | 75 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,20 % | $380,9M | −9,1 % | Izplačuje | 68 % |
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Združene države Amerike | 0,32 % | $92,8M | - | Izplačuje | 64 % |
36 360200.KS KIM KINDEX S&P500 ETF | Južna Koreja | 0,00 % | $2,81B | +1,6 % | Izplačuje | 62 % |