Delnica Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) | Cena in analiza delnice XOEX

XOEX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF XOEX CBOE · Finance · Združene države Amerike

$41.02 -0.73% -$0.30

Povzetek

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 79. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $273,8M
Število pozicij: 79
Dividendni donos: 1,45 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,9 %
3 meseci: −2,3 %
Letos: +12 %
1 leto: +14 %
3 leta: +58 %

Povpr. market cap: $287,1B
P/E: 22,6x
Forward P/E: 18,8x
P/S: 3,3x
P/B: 4,2x
P/FCF: 20,9x
EV/EBITDA: 16,1x
Dividend yield: 1,89 %
ROIC: 14,9 %
ROE: 42,4 %
Bruto marža: 52,8 %
Poslovna marža: 26,4 %
Neto marža: 20,1 %
Payout ratio: 42,7 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,87

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MA
Mastercard MA 3,6 %
2
AB
AbbVie ABBV 3,4 %
3
CV
Chevron CVX 2,8 %
4
PG
Procter & Gamble PG 2,6 %
5
KO
Coca-Cola KO 2,5 %
6
MR
Merck & Co. MRK 2,4 %
7
PL
Palantir PLTR 2,4 %
8
UN
UnitedHealth UNH 2,4 %
9
HD
The Home Depot HD 2,3 %
10
GE
General Electric Company GE 2,2 %

Število pozicij v skladu: 79. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 20 %
Finance 17 %
Tehnologija 17 %
Industrija 14 %
Neciklične potrošne dobrine 9,9 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 60 %
Large cap 40 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (20 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (60 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

+9,7 %

+16 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +17 %
Najgloblji padec: −16 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,11

0,49

0,66

0,71

20212022202320242025

Donos: 1,45 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,16

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,59 na enoto, kar je 1,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,81M
Enote na dan: 68K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,81M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,6
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 26 %
Precenjeno 47 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$2,66B	+14 %	Izplačuje	64 %
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$13,0B	+22 %	Izplačuje	54 %
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C	Irska	0,39 %	$149,1M	+29 %	Reinvestira	49 %
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16 %	$252,8M	+21 %	Izplačuje	47 %
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$72,5M	+17 %	Izplačuje	47 %
RO ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF	Združene države Amerike	0,81 %	$24,7M	+18 %	Izplačuje	44 %