Povzetek
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 79. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $277,5M
- Število pozicij
- 79
- Dividendni donos
- 1,47 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,1 %
- 3 meseci
- +1,1 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +62 %
- Povpr. market cap
- $294,1B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 39,9 %
- Bruto marža
- 53,3 %
- Poslovna marža
- 24,6 %
- Neto marža
- 19,7 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ABAbbVie ABBV 3,3 %
- 2 MAMastercard MA 3,3 %
- 3 CVChevron CVX 3,0 %
- 4 PLPalantir PLTR 2,8 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 2,5 %
- 6 KOCoca-Cola KO 2,4 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,4 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 2,4 %
- 9 CACaterpillar CAT 2,2 %
- 10 BABank of America BAC 2,2 %
Število pozicij v skladu: 79. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 20 %
- Zdravstvo 19 %
- Finance 17 %
- Industrija 14 %
- Neciklične potrošne dobrine 9,3 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,7 %
- Združeno kraljestvo 1,5 %
- Druge države 0,06 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 60 %
- Large cap 40 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (20 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (60 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +17 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,47 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,59 na enoto, kar je 1,47 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,99M
- Enote na dan
- 74K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,99M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,8
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $2,82B | +14 % | Izplačuje | 64 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $13,6B | +21 % | Izplačuje | 54 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irska | 0,39 % | $147,2M | +25 % | Reinvestira | 47 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Izplačuje | 45 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +15 % | Izplačuje | 45 % |
RO ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF | Združene države Amerike | 0,81 % | $23,8M | +16 % | Izplačuje | 44 % |