Delnica ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR)

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF XOVR · NASDAQ

$20.77 +0.14% (+$0.03)

Povzetek

ERShares Private-Public Crossover ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ER Shares. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.

Letni stroški: 0,75 %
Velikost sklada: $1,47B
Število pozicij: 33
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2017

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $1,47B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $86,7M.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,2 %
3 meseci: +12 %
Letos: +3,1 %
1 leto: −2,9 %

Povpr. market cap: $1,11T
P/E: 26,6x
Forward P/E: 24,7x
P/S: 6,5x
P/B: 7,4x
P/FCF: 23,7x
EV/EBITDA: 19,5x
Dividend yield: 0,21 %
ROIC: 26,0 %
ROE: 47,1 %
Bruto marža: 69,6 %
Poslovna marža: 31,9 %
Neto marža: 32,8 %
Payout ratio: 5,5 %
Neto dolg/EBITDA: −0,4x
Beta: 1,20

Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 SPV Exposure to SpaceX LP 18 %
2
NV
Nvidia NVDA 9,3 %
3
GO
Alphabet GOOGL 6,1 %
4
ME
Meta META 5,0 %
5
UI
Ubiquiti UI 3,8 %
6
CA
Instacart CART 3,6 %
7
TO
Toast TOST 3,4 %
8
GM
Globus Medical GMED 3,1 %
9
VE
Veeva Systems VEEV 2,7 %
10
DA
DoorDash DASH 2,6 %

Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 37 %
Komunikacijske storitve 23 %
Zdravstvo 22 %
Finance 9,4 %
Ciklične potrošne dobrine 4,6 %
Drugo 4,3 %

Po državah

Združene države Amerike 78 %
Druge države 22 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 32 %
Large cap 64 %
Mid cap 3,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (78 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (64 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,75 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $75,00
V 20 letih: $3544

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+12 %

2025

V zadnjem letu: −2,9 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 25 %

Padec v zadnjem letu: 2,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $86,7M
Enote na dan: 4,2M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $86,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,6
Povprečni Bulios Score: 75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 2,0 %
Pošteno vrednoteno 9,9 %
Precenjeno 88 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FD FDRS Founder-Led ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$9,46M	-	-	29 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$37,6M	-	Izplačuje	29 %
OW OWN Corgi ETF Trust I - Inside Ownership 100 ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$2,95M	-	-	29 %
HF HFGO Hartford Large Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$175,3M	+2,1 %	Reinvestira	28 %
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$2,25B	+12 %	Izplačuje	27 %
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$1,47M	-	-	27 %