Povzetek
YieldMax Memory and Storage Portfolio Option Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja YieldMax. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 110 % sklada.
- Letni stroški
- 1,01 %
- Velikost sklada
- $7,55M
- Število pozicij
- 41
- Dividendni donos
- 5,69 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 110 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 1,01 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $7,55M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $552,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −23 %
- Povpr. market cap
- $403,6B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 9,1x
- P/FCF
- 24,7x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 0,16 %
- ROIC
- 46,8 %
- ROE
- 103,8 %
- Bruto marža
- 64,6 %
- Poslovna marža
- 46,0 %
- Neto marža
- 45,2 %
- Payout ratio
- 2,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,1x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 8 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 38 %
- 2 Cash & Other 26 %
- 3 MUMicron MU 16 %
- 4 SNSandisk SNDK 5,7 %
- 5 STSeagate STX 5,3 %
- 6 WDWestern Digital WDC 5,1 %
- 7 PPandora Media, Inc. P 4,1 %
- 8 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 3,8 %
- 9 RMRambus RMBS 3,3 %
- 10 SISilicon Motion Technology Corporation SIMO 2,9 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 110 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 38 %
- Singapur 5,3 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 2,9 %
- Druge države 54 %
Največja država: Združene države Amerike (38 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $101
- V 20 letih
- $4664
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $101 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4664.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −26 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,69 %
- Zadnje izplačilo
- $0,35
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,39 na enoto, kar je 5,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,35 dne 21. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $552,5K
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $552,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,9
- Povprečni Bulios Score
- 76 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 52 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (8), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NR NRAM Yorkville America Next Generation Memory Index ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $388,0K | - | - | 36 % |
DR DRUP.DE Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,45 % | $167,7M | +12 % | Reinvestira | 34 % |
DR DRMY XFUNDS MEMORY INCOME ETF | Združene države Amerike | 0,99 % | $1,86M | - | Izplačuje | 28 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 27 % |
HB HBMX ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Concentrated Memory Stack ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $21,4M | - | - | 27 % |
AI AIUP FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $681,7K | - | - | 25 % |