2 energetické dividendové akcie pro rok 2025

Energetický sektor se stále mění a investoři hledají způsoby, jak dosáhnout stabilních výnosů i v turbulentním prostředí. Vzhledem k novým tarifům na dovoz kanadské ropy a zemního plynu se pozornost přesouvá na domácí producenty, kteří mohou těžit z rostoucích cen a zvýšené poptávky.

Analytici považují akcie společností Chord Energy (CHRD) a Diamondback Energy (FANG) za atraktivní firmy s potenciálem růstu i solidními dividendami.

Chord Energy $CHRD

Chord Energy vznikla fúzí společností Oasis Petroleum a Whiting Petroleum, čímž se stala klíčovým hráčem v oblasti Williston Basin, především v Severní Dakotě a Montaně. Firma se zaměřuje na nízkonákladovou těžbu ropy a zemního plynu, přičemž využívá technologicky pokročilé metody vrtání a strategické akvizice k posílení své pozice na trhu.

Výkonnost a potenciál

Cena akcií CHRD klesla za poslední rok o 26 %, přičemž od začátku roku 2025 je pokles mírný, kolem 4 %. I přes tuto volatilitu vypadá akcie podhodnocená s poměrem P/E 6,27x, což je výrazně pod průměrem sektoru (12x). Společnost disponuje tržní kapitalizací 6,87 miliardy dolarů a udržuje udržitelnou dividendovou politiku s výnosem 5,44 %.

Ve třetím čtvrtletí roku 2024 Chord dosáhl silných výsledků: produkce ropy činila 158,8 tisíc barelů denně, což odpovídalo hornímu pásmu očekávání. Upravený EBITDA dosáhl 674,5 milionu dolarů a volný peněžní tok činil 312,5 milionu dolarů, přičemž 75 % z této částky bylo vráceno akcionářům prostřednictvím zpětných odkupů a dividend.

Budoucnost společnosti

Chord Energy plánuje v letech 2025–2027 investovat 1,4 miliardy dolarů ročně na udržení stabilní produkce a očekává synergické efekty ve výši 200 milionů dolarů po fúzi s Enerplus. Analytici hodnotí akcie CHRD jako "Silný nákup" s průměrnou cílovou cenou 172,44 USD, což představuje potenciální růst o 53 % oproti současným úrovním.

Diamondback Energy $FANG

Diamondback Energy je předním hráčem v oblasti těžby ropy a zemního plynu s hlavními operacemi v Permské pánvi, jedné z nejvýnosnějších těžebních oblastí v USA. Po fúzi se společností Endeavor si firma upevnila svou pozici a navýšila svou výrobní kapacitu.

Výkonnost a potenciál

Akcie FANG vzrostly za poslední rok téměř o 9 %, přičemž od začátku roku 2025 se obchodují s minimální změnou (-0,2 %). Společnost má tržní kapitalizaci 48 miliard dolarů a poměr P/E na úrovni 10,52x, což je pod sektorovým průměrem, což naznačuje atraktivní ocenění vzhledem k jejím silným výnosům a cash flow.

Diamondback se dlouhodobě zaměřuje na odměňování akcionářů, o čemž svědčí její dividendový výnos 2,19 % a šest po sobě jdoucích let zvyšování dividend.

Budoucnost společnosti

Ve třetím čtvrtletí 2024 firma vygenerovala 1,2 miliardy dolarů v provozním cash flow a 1 miliardu dolarů ve volném cash flow. Z této částky bylo 78 % vráceno akcionářům formou zpětných odkupů akcií a dividendy ve výši 3,60 USD na akcii.

Po akvizici Endeavor Energy Resources v září 2024 dosáhla společnost rekordní produkce 571 100 barelů ropného ekvivalentu denně a navýšila objem programu zpětného odkupu akcií na 6 miliard dolarů.

Firma také investuje do inovací – ve spolupráci s Halliburton (HAL) a VoltaGrid zavádí elektrické simul-frac flotily pro zvýšení efektivity a udržitelnosti v Permské pánvi. Dceřiná společnost Viper Energy (VNOM) nedávno získala nová licenční a vlastnická práva, což posiluje aktiva a cash flow Diamondbacku.

Analytici vidí budoucnost Diamondbacku pozitivně, přičemž akcie mají konsenzuální hodnocení "Silný nákup" a průměrnou cílovou cenu 213,38 USD, což představuje 30% změnu oproti současné ceně akcie.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: barchart