Delnica Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE (ADVE)

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE ADVE · AMEX

$44.31 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Matthews Asia. Število pozicij v njem: 64. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Letni stroški: 0,79 %
Velikost sklada: $8,92M
Število pozicij: 64
Dividendni donos: 2,46 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Majhen sklad: v upravljanju ima $8,92M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $84,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,4 %
3 meseci: −4,9 %
Letos: +13 %
1 leto: +14 %
3 leta: +47 %

Povpr. market cap: $450,5B
P/E: 10,5x
Forward P/E: 8,4x
P/S: 1,6x
P/B: 1,5x
P/FCF: 8,7x
EV/EBITDA: 9,3x
Dividend yield: 2,33 %
ROIC: 15,9 %
ROE: 20,7 %
Bruto marža: 39,6 %
Poslovna marža: 29,5 %
Neto marža: 25,8 %
Payout ratio: 24,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,67

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
2 CASH AND OTHERS 10 %
3
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,0 %
4
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,0 %
5
08
Hana Financial Group Inc. 086790.KS 3,6 %
6
80
Sumitomo Corporation 8053.T 2,4 %
7
80
Marubeni Corporation 8002.T 2,1 %
8
Z7
Singapore Telecommunications Limited Z74.SI 2,0 %
9
85
ORIX Corporation 8591.T 2,0 %
10
RI
Rio Tinto Group RIO.BA 1,9 %

Število pozicij v skladu: 64. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 31 %
Finance 30 %
Industrija 12 %
Komunikacijske storitve 8,4 %
Ciklične potrošne dobrine 6,0 %
Drugo 13 %

Po državah

Japonska 23 %
Tajvan 19 %
Južna Koreja 19 %
Kitajska 18 %
Druge države 21 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 35 %
Large cap 57 %
Mid cap 4,6 %
Small cap 2,1 %
Micro cap 0,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (31 %). Največja država: Japonska (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,79 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $79,00
V 20 letih: $3720

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+1,0 %

+22 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +14 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,12

1,92

1,16

20212022202320242025

Donos: 2,46 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,30

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,09 na enoto, kar je 2,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $84,6K
Enote na dan: 1,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $84,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,5
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 38 %
Pošteno vrednoteno 9,8 %
Precenjeno 52 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 84 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA	Združene države Amerike	0,79 %	$46,4M	+9,6 %	Izplačuje	34 %
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$50,1M	+2,8 %	Izplačuje	34 %
AI AIA iShares Asia 50 ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$4,55B	+30 %	Izplačuje	32 %
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	Združene države Amerike	0,72 %	$3,61B	+13 %	Izplačuje	32 %
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	0,28 %	$3,91B	+5,5 %	Reinvestira	32 %
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	0,28 %	$42,2M	+14 %	Reinvestira	32 %