Povzetek
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 352. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Število pozicij
- 352
- Dividendni donos
- 8,63 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 49 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,1 %
- 3 meseci
- −11 %
- Letos
- +5,4 %
- 1 leto
- −1,8 %
- 3 leta
- +48 %
- 5 let
- −16 %
- Povpr. market cap
- $787,8B
- P/E
- 33,6x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 23,6x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 25,1 %
- Bruto marža
- 53,1 %
- Poslovna marža
- 23,6 %
- Neto marža
- 17,4 %
- Payout ratio
- 19,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,21
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 NVNvidia NVDA 5,2 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,0 %
- 3 FLFlex FLEX 2,2 %
- 4 LLEli Lilly LLY 2,2 %
- 5 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
- 6 MCMicrochip Technology MCHP 2,0 %
- 7 WEWelltower WELL 2,0 %
- 8 GEGE Vernova Inc. GEV.TO 2,0 %
- 9 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 10 CRCrowdStrike CRWD 1,7 %
Število pozicij v skladu: 352. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 36 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 4,7 %
- Small cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −3,5 %
- Najgloblji padec
- −49 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 49 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,63 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,21
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,98 na enoto, kar je 8,63 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 13. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 33,6
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,4 %
- Pošteno vrednoteno 9,0 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 33,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIED QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $35,5M | - | Izplačuje | 30 % |
PI PINV.TO Purpose Global Innovators Fund | Kanada | 0,75 % | $13,9M | +15 % | Reinvestira | 28 % |
RP RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $2,22B | +11 % | Izplačuje | 28 % |
JH JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $28,4M | +15 % | Izplačuje | 27 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $9,87M | +5,4 % | Izplačuje | 26 % |
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $481,3M | +2,1 % | Izplačuje | 25 % |