Povzetek
REX AI Equity Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Rexshares. Število pozicij v njem: 90. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $491,3M
- Število pozicij
- 90
- Dividendni donos
- 48,13 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 91 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,0 %
- 3 meseci
- +2,3 %
- Letos
- −12 %
- 1 leto
- −20 %
- Povpr. market cap
- $1,50T
- P/E
- 31,2x
- Forward P/E
- 25,7x
- P/S
- 8,9x
- P/B
- 10,6x
- P/FCF
- 41,0x
- EV/EBITDA
- 23,5x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- 24,4 %
- ROE
- 48,8 %
- Bruto marža
- 63,8 %
- Poslovna marža
- 34,5 %
- Neto marža
- 28,3 %
- Payout ratio
- 17,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,07
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 PLPalantir PLTR 11 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,6 %
- 3 TSTSMC TSM 7,5 %
- 4 MRMarvell MRVL 7,0 %
- 5 STSeagate STX 3,6 %
- 6 NOServiceNow NOW 3,4 %
- 7 IBIBM IBM 3,3 %
- 8 CRSalesforce CRM 3,3 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 10 AAApple AAPL 3,2 %
Število pozicij v skladu: 90. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 91 %
- Komunikacijske storitve 6,2 %
- Ciklične potrošne dobrine 2,7 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Singapur 3,6 %
- Druge države 9,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (91 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (74 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −20 %
- Najgloblji padec
- −42 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Padec v zadnjem letu: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 48,13 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $16,95 na enoto, kar je 48,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 21. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $6,67M
- Enote na dan
- 189K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,67M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 31,2
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,5 %
- Pošteno vrednoteno 6,4 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 31,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 58 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,06 % | $99,5M | −20 % | Izplačuje | 57 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $894,9M | +14 % | Izplačuje | 53 % |
XN XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,93B | +21 % | Izplačuje | 52 % |
AI AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $9,92B | +20 % | Izplačuje | 50 % |
XA XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | Irska | 0,35 % | $9,13B | +35 % | Reinvestira | 49 % |
