Povzetek
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Defiance. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $21,9M
- Število pozicij
- 53
- Dividendni donos
- 0,04 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,1 %.
Na kaj biti pozorni
- 64 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $21,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $280,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,2 %
- 3 meseci
- −1,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +90 %
- 5 let
- +55 %
- Povpr. market cap
- $735,3B
- P/E
- 32,3x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 9,8x
- P/FCF
- 29,6x
- EV/EBITDA
- 23,1x
- Dividend yield
- 0,41 %
- ROIC
- 23,6 %
- ROE
- 53,2 %
- Bruto marža
- 50,5 %
- Poslovna marža
- 28,5 %
- Neto marža
- 21,6 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,43
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 LLEli Lilly LLY 5,6 %
- 3 AVBroadcom AVGO 4,2 %
- 4 PLPalantir PLTR 3,6 %
- 5 GEGeneral Electric Company GE 3,0 %
- 6 MUMicron MU 2,9 %
- 7 CACaterpillar CAT 2,9 %
- 8 PAPalo Alto Networks PANW 2,8 %
- 9 AMAMD AMD 2,7 %
- 10 CRCrowdStrike CRWD 2,6 %
Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 64 %
- Industrija 15 %
- Energetika 8,1 %
- Zdravstvo 7,1 %
- Finance 2,9 %
- Drugo 3,2 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 47 %
- Large cap 53 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (64 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,1 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 29 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,04 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,02 na enoto, kar je 0,04 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 29. sep. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $280,8K
- Enote na dan
- 5,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $280,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 32,3
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,4 %
- Pošteno vrednoteno 3,2 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RP RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $2,22B | +15 % | Izplačuje | 46 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 43 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $9,87M | +10 % | Izplačuje | 43 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $2,58B | +21 % | Izplačuje | 42 % |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Združene države Amerike | 0,49 % | $2,37B | +7,7 % | Reinvestira | 41 % |
TR TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $893,9M | +25 % | Izplačuje | 40 % |