Delnica Global X - Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF)

AUSF

Global X - Adaptive U.S. Factor ETF AUSF AMEX · Finance · Združene države Amerike

$52.30 -0.86% -$0.46

Povzetek

Global X - Adaptive U.S. Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 196. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Letni stroški: 0,27 %
Velikost sklada: $872,5M
Število pozicij: 196
Dividendni donos: 2,21 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,27 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +6,1 %
3 meseci: +0,7 %
Letos: +14 %
1 leto: +16 %
3 leta: +55 %
5 let: +70 %

Povpr. market cap: $434,5B
P/E: 22,0x
Forward P/E: 20,3x
P/S: 3,2x
P/B: 4,6x
P/FCF: 21,3x
EV/EBITDA: 15,4x
Dividend yield: 1,50 %
ROIC: −3,0 %
ROE: 38,0 %
Bruto marža: 49,4 %
Poslovna marža: 24,7 %
Neto marža: 18,8 %
Payout ratio: 33,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,66

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MR
Merck & Co. MRK 2,7 %
2
XO
Exxon Mobil XOM 2,7 %
3
RP
Royalty Pharma RPRX 2,1 %
4
AM
AMD AMD 2,0 %
5
MU
Micron MU 2,0 %
6
MS
Motorola MSI 1,8 %
7
AM
Applied Materials AMAT 1,8 %
8
VZ
Verizon VZ 1,8 %
9
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,8 %
10
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,8 %

Število pozicij v skladu: 196. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 18 %
Finance 17 %
Industrija 13 %
Zdravstvo 12 %
Neciklične potrošne dobrine 8,5 %
Drugo 31 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Švica 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 34 %
Large cap 57 %
Mid cap 9,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (18 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,27 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $27,00
V 20 letih: $1332

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $27,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1332.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−2,7 %

+20 %

+13 %

+10 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +11 %
Najgloblji padec: −15 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,71

0,78

0,68

1,11

1,16

20212022202320242025

Donos: 2,21 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,20

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,16 na enoto, kar je 2,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 4. nov. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,90M
Enote na dan: 55K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,90M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,0
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 21 %
Pošteno vrednoteno 30 %
Precenjeno 50 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$24,6B	+13 %	Izplačuje	42 %
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	Kanada	0,31 %	$19,6M	+14 %	Izplačuje	42 %
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Združene države Amerike	0,13 %	$12,9B	+14 %	Izplačuje	41 %
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	Irska	0,20 %	$542,9M	+18 %	Reinvestira	39 %
JM JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$2,55B	+18 %	Izplačuje	35 %
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$307,5M	+19 %	Izplačuje	34 %