Delnica PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)

MFUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF MFUS · AMEX

$65.24 -0.12% (-$0.08)

Povzetek

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja PIMCO. Število pozicij v njem: 922. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.

Letni stroški: 0,30 %
Velikost sklada: $299,1M
Število pozicij: 922
Dividendni donos: 1,43 %
Deluje od: 2017

Kaj govori v prid

Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $970,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,4 %
3 meseci: +1,0 %
Letos: +15 %
1 leto: +16 %
3 leta: +75 %
5 let: +61 %

Povpr. market cap: $707,6B
P/E: 22,4x
Forward P/E: 16,7x
P/S: 2,1x
P/B: 4,1x
P/FCF: 20,4x
EV/EBITDA: 16,2x
Dividend yield: 1,96 %
ROIC: 17,0 %
ROE: 40,2 %
Bruto marža: 50,2 %
Poslovna marža: 22,4 %
Neto marža: 17,2 %
Payout ratio: 43,8 %
Neto dolg/EBITDA: 2,7x
Beta: 0,82

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AA
Apple AAPL 2,3 %
2
XO
Exxon Mobil XOM 1,8 %
3
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,8 %
4
IN
Intel INTC 1,6 %
5
CV
Chevron CVX 1,6 %
6
LL
Eli Lilly LLY 1,5 %
7
AB
AbbVie ABBV 1,5 %
8
WM
Walmart WMT 1,4 %
9
T
AT&T T 1,3 %
10
CS
Cisco CSCO 1,2 %

Število pozicij v skladu: 922. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 19 %
Ciklične potrošne dobrine 13 %
Finance 12 %
Tehnologija 12 %
Nepremičnine 10,0 %
Drugo 34 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 0,8 %
Singapur 0,5 %
Združeno kraljestvo 0,4 %
Druge države 1,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 36 %
Large cap 52 %
Mid cap 11 %
Small cap 1,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,30 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $30,00
V 20 letih: $1476

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−7,8 %

+9,9 %

+18 %

+14 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +10 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,56

0,79

0,82

0,72

0,65

20212022202320242025

Donos: 1,43 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,24

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,93 na enoto, kar je 1,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $970,9K
Enote na dan: 15K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $970,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,4
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 66 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Združene države Amerike	0,34 %	$10,0B	+23 %	Izplačuje	61 %
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$28,2B	+22 %	Izplačuje	61 %
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$1,49B	+22 %	Izplačuje	60 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$994,4M	+29 %	Izplačuje	57 %
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$1,66B	+13 %	Izplačuje	55 %
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$198,2M	+14 %	Izplačuje	55 %