Povzetek
Avantis Real Estate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 335. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,17 %
- Velikost sklada
- $872,5M
- Število pozicij
- 335
- Dividendni donos
- 2,99 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,17 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,8 %
- 3 meseci
- −5,4 %
- Letos
- +5,8 %
- 1 leto
- +4,8 %
- 3 leta
- +26 %
- 5 let
- −13 %
- Povpr. market cap
- $63,4B
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 37,4x
- P/S
- 8,5x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 24,6x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 3,43 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 20,0 %
- Bruto marža
- 46,8 %
- Poslovna marža
- 33,5 %
- Neto marža
- 31,2 %
- Payout ratio
- 97,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 5,0x
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 WEWelltower WELL 7,7 %
- 2 PLPrologis PLD 6,2 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,6 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,4 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,7 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,6 %
- 7 PSPublic Storage PSA 3,1 %
- 8 ORealty Income O 2,5 %
- 9 VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 2,5 %
- 10 GMGoodman Group GMG.AX 2,4 %
Število pozicij v skladu: 335. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
- Finance 0,06 %
- Javne storitve 0,05 %
Po državah
- Združene države Amerike 73 %
- Avstralija 6,0 %
- Japonska 4,8 %
- Združeno kraljestvo 3,9 %
- Druge države 12 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 71 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 5,9 %
- Micro cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (73 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $17,00
- V 20 letih
- $846
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $17,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $846.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −2,7 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 2,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,99 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,38 na enoto, kar je 2,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,42M
- Enote na dan
- 74K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,42M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,5
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFGR Dimensional - Global Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,22 % | $3,91B | +4,3 % | Izplačuje | 88 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Združene države Amerike | 0,14 % | $4,81B | +4,8 % | Izplačuje | 83 % |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,24 % | $731,7M | +6,9 % | Izplačuje | 77 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luksemburg | 0,24 % | $731,8M | +10 % | Reinvestira | 77 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,20 % | $569,2M | +2,6 % | Izplačuje | 76 % |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irska | 0,24 % | $1,78B | +6,4 % | Izplačuje | 76 % |