Povzetek
Dimensional - Global Real Estate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 436. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,22 %
- Velikost sklada
- $3,78B
- Število pozicij
- 436
- Dividendni donos
- 4,02 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,22 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,74 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,78B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $14,2M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 8,0 %.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,7 %
- 3 meseci
- −8,9 %
- Letos
- +2,7 %
- 1 leto
- −2,0 %
- 3 leta
- +26 %
- Povpr. market cap
- $64,6B
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 37,0x
- P/S
- 8,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 23,4x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 3,65 %
- ROIC
- 0,4 %
- ROE
- 19,1 %
- Bruto marža
- 48,0 %
- Poslovna marža
- 33,4 %
- Neto marža
- 29,3 %
- Payout ratio
- 105,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 14,4x
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 WEWelltower WELL 9,0 %
- 2 PLPrologis PLD 6,4 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,2 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,3 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,5 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,4 %
- 7 ORealty Income O 2,8 %
- 8 PSPublic Storage PSA 2,6 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 2,4 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,3 %
Število pozicij v skladu: 436. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 99 %
- Neciklične potrošne dobrine 0,03 %
- Finance 0,00 %
- Drugo 0,7 %
Po državah
- Združene države Amerike 75 %
- Avstralija 5,8 %
- Japonska 4,7 %
- Združeno kraljestvo 3,6 %
- Druge države 11 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 70 %
- Mid cap 23 %
- Small cap 6,6 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Nepremičnine (99 %). Največja država: Združene države Amerike (75 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $22,00
- V 20 letih
- $1090
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $22,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1090.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +8,0 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 8,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,02 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,11 na enoto, kar je 4,02 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $14,2M
- Enote na dan
- 514K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $14,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,9
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REET iShares Global REIT ETF | Združene države Amerike | 0,14 % | $4,68B | −0,9 % | Izplačuje | 89 % |
AV AVRE Avantis Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $864,3M | −1,1 % | Izplačuje | 88 % |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,24 % | $880,9M | +1,5 % | Izplačuje | 82 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luksemburg | 0,24 % | $881,3M | +4,9 % | Reinvestira | 82 % |
H4 H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | Irska | 0,24 % | $1,75B | +1,9 % | Izplačuje | 81 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $9,08M | −3,3 % | Izplačuje | 80 % |