Povzetek
Brown Advisory Flexible Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Brown Advisory. Število pozicij v njem: 44. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,54 %
- Velikost sklada
- $1,76B
- Število pozicij
- 44
- Dividendni donos
- 0,27 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,76B.
Na kaj biti pozorni
- 82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,54 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,2 %
- 3 meseci
- +5,6 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +13 %
- Povpr. market cap
- $1,38T
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,93 %
- ROIC
- 19,6 %
- ROE
- 44,1 %
- Bruto marža
- 58,0 %
- Poslovna marža
- 31,7 %
- Neto marža
- 29,0 %
- Payout ratio
- 22,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TSTSMC TSM 6,9 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,6 %
- 3 VVisa V 4,6 %
- 4 MEMeta META 4,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,4 %
- 6 MAMastercard MA 4,1 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 3,7 %
- 8 GOAlphabet GOOG 3,5 %
- 9 NVNvidia NVDA 3,5 %
- 10 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 3,2 %
Število pozicij v skladu: 44. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 82 %
- Kanada 3,2 %
- Nemčija 2,1 %
- Finska 1,7 %
- Druge države 11 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (82 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $54,00
- V 20 letih
- $2600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $54,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +13 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,27 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,75M
- Enote na dan
- 58K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,75M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,8
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $121,8M | +12 % | Izplačuje | 40 % |
XN XNGI.MI Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | Irska | 0,30 % | $75,7M | +17 % | Reinvestira | 39 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,25M | - | Izplačuje | 38 % |
BA BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | Združene države Amerike | 0,61 % | $508,4M | +8,1 % | - | 38 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 37 % |
XC XCHG Ab US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $712,7M | - | Izplačuje | 37 % |