Povzetek
Fidelity Mega Cap Stock Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 122. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Število pozicij
- 122
- Dividendni donos
- 1,26 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- −1,2 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +77 %
- 5 let
- +76 %
- 10 let
- +107 %
- Povpr. market cap
- $1,91T
- P/E
- 22,4x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,04 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 53,1 %
- Bruto marža
- 52,0 %
- Poslovna marža
- 30,6 %
- Neto marža
- 29,9 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,5 %
- 3 AAApple AAPL 5,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,1 %
- 5 BABoeing BA 4,6 %
- 6 WFWells Fargo WFC 4,1 %
- 7 GEGeneral Electric Company GE 3,7 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 9 XOExxon Mobil XOM 3,2 %
- 10 Fidelity Cash Central Fund 3,1 %
Število pozicij v skladu: 122. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (74 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,5 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,26 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,43
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,43 na enoto, kar je 1,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,43 dne 19. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,4
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,2 %
- Pošteno vrednoteno 9,3 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | - | $1,19B | +13 % | Izplačuje | 60 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | - | $20,4B | +14 % | Izplačuje | 57 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | - | $11,0B | +15 % | Izplačuje | 57 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | - | $2,24B | +14 % | Izplačuje | 57 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | - | $145,3M | +22 % | Izplačuje | 56 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | - | $37,6M | - | Izplačuje | 55 % |