Povzetek
EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bridgeway. Število pozicij v njem: 95. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
- Letni stroški
- 0,73 %
- Velikost sklada
- $191,2M
- Število pozicij
- 95
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 1994
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 1994.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,73 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $202,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −9,2 %
- 3 meseci
- −8,7 %
- Povpr. market cap
- $1,25T
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 33,6 %
- ROE
- 60,8 %
- Bruto marža
- 55,7 %
- Poslovna marža
- 29,4 %
- Neto marža
- 26,1 %
- Payout ratio
- 13,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,13
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 5,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 4,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,1 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,7 %
- 5 AMAmazon AMZN 1,8 %
- 6 SYSynchrony Financial SYF 1,7 %
- 7 ILIllumina ILMN 1,6 %
- 8 MUMicron MU 1,6 %
- 9 AMAMD AMD 1,6 %
- 10 EXExelixis EXEL 1,6 %
Število pozicij v skladu: 95. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
- Zdravstvo 9,9 %
- Industrija 8,1 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Kanada 2,0 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Nemčija 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 36 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 2,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $73,00
- V 20 letih
- $3456
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $73,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3456.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −9,2 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $202,3K
- Enote na dan
- 2,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $202,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,8
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $3,94B | −0,3 % | Izplačuje | 41 % |
AF AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $642,8M | +11 % | Izplačuje | 39 % |
FL FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $292,2M | +8,1 % | Izplačuje | 39 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,26 % | $1,09B | +10 % | Izplačuje | 38 % |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $451,9M | - | Izplačuje | 38 % |
CL CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | Združene države Amerike | 1,52 % | $362,0M | +17 % | Izplačuje | 38 % |