Povzetek
EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bridgeway. Število pozicij v njem: 93. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Letni stroški
- 0,73 %
- Velikost sklada
- $195,7M
- Število pozicij
- 93
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 1994
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 1994.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,73 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $213,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,3 %
- Povpr. market cap
- $1,32T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 30,2 %
- ROE
- 52,2 %
- Bruto marža
- 56,8 %
- Poslovna marža
- 28,8 %
- Neto marža
- 23,2 %
- Payout ratio
- 13,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,15
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 NVNvidia NVDA 5,2 %
- 2 AAApple AAPL 5,0 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,1 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,9 %
- 5 ILIllumina ILMN 2,1 %
- 6 MUMicron MU 1,9 %
- 7 VLValero Energy Corporation VLO 1,8 %
- 8 AMAMD AMD 1,8 %
- 9 AMAmazon AMZN 1,6 %
- 10 LRLam Research LRCX 1,6 %
Število pozicij v skladu: 93. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
- Zdravstvo 9,9 %
- Industrija 8,1 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Kanada 2,0 %
- Bermudi 1,8 %
- Združeno kraljestvo 1,6 %
- Druge države 1,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 35 %
- Large cap 65 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $73,00
- V 20 letih
- $3456
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $73,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3456.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −4,3 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $213,0K
- Enote na dan
- 2,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $213,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,3
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 6,0 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 73 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AF AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $671,3M | +16 % | Izplačuje | 41 % |
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $4,10B | +4,7 % | Izplačuje | 40 % |
CL CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | Združene države Amerike | 1,52 % | $390,3M | +31 % | Izplačuje | 40 % |
FL FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $288,5M | +10 % | Izplačuje | 39 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,26 % | $1,12B | +17 % | Izplačuje | 39 % |
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $675,2M | +28 % | - | 39 % |