Povzetek
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Rayliant. Število pozicij v njem: 121. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,32 %
- Velikost sklada
- $100,8M
- Število pozicij
- 121
- Dividendni donos
- 12,48 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,32 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %.
Na kaj biti pozorni
- 43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $292,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- +3,8 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +4,7 %
- 3 leta
- +70 %
- Povpr. market cap
- $1,74T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 30,0 %
- ROE
- 75,4 %
- Bruto marža
- 56,0 %
- Poslovna marža
- 31,6 %
- Neto marža
- 29,1 %
- Payout ratio
- 19,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 9,3 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,9 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,3 %
- 5 GOAlphabet GOOG 2,8 %
- 6 MAMastercard MA 2,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 2,4 %
- 8 AMAmazon AMZN 2,3 %
- 9 MUMicron MU 2,2 %
- 10 GIGilead Sciences GILD 2,2 %
Število pozicij v skladu: 121. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 43 %
- Zdravstvo 13 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 9,4 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Singapur 1,3 %
- Švica 0,7 %
- Bermudi 0,2 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 48 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $32,00
- V 20 letih
- $1571
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $32,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1571.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +19 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,48 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $4,88
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,88 na enoto, kar je 12,48 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $4,88 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $292,1K
- Enote na dan
- 7,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $292,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,0
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 6,8 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $145,5M | +24 % | Izplačuje | 52 % |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $461,2M | - | Izplačuje | 52 % |
AD ADSIX American Century Disciplined Growth Fund Investor Class· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 1,00 % | $434,8M | −7,0 % | Izplačuje | 51 % |
GQ GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $203,0M | +9,5 % | Izplačuje | 50 % |
IB IBCY.DE iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $93,3M | +26 % | Reinvestira | 50 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $4,76B | +19 % | Izplačuje | 50 % |