Povzetek
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Rayliant. Število pozicij v njem: 121. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,32 %
- Velikost sklada
- $100,8M
- Število pozicij
- 121
- Dividendni donos
- 13,05 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,32 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %.
Na kaj biti pozorni
- 43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $273,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,2 %
- 3 meseci
- −3,6 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- −0,3 %
- 3 leta
- +60 %
- Povpr. market cap
- $1,63T
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 31,9 %
- ROE
- 71,2 %
- Bruto marža
- 55,6 %
- Poslovna marža
- 31,5 %
- Neto marža
- 28,1 %
- Payout ratio
- 19,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 9,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,1 %
- 4 MAMastercard MA 3,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,9 %
- 6 LLEli Lilly LLY 2,7 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,5 %
- 8 AMAmazon AMZN 2,5 %
- 9 GIGilead Sciences GILD 2,4 %
- 10 MOAltria MO 2,2 %
Število pozicij v skladu: 121. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 43 %
- Zdravstvo 13 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 9,4 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 50 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (50 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $32,00
- V 20 letih
- $1571
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $32,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1571.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +17 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 13,05 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $4,88
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,88 na enoto, kar je 13,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $4,88 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $273,1K
- Enote na dan
- 7,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $273,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,5
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 81 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $451,9M | - | Izplačuje | 51 % |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $138,7M | +16 % | Izplačuje | 51 % |
IB IBCY.DE iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $89,8M | +17 % | Reinvestira | 50 % |
GQ GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $195,2M | +3,9 % | Izplačuje | 49 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $4,59B | +16 % | Izplačuje | 49 % |
PF PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $67,4M | - | Izplačuje | 49 % |