Povzetek
GMO US Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja GMO. Število pozicij v njem: 167. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $100,0M
- Število pozicij
- 167
- Dividendni donos
- 1,85 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $503,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,6 %
- 3 meseci
- +5,6 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +26 %
- Povpr. market cap
- $763,7B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 23,4 %
- Bruto marža
- 57,2 %
- Poslovna marža
- 23,5 %
- Neto marža
- 17,9 %
- Payout ratio
- 37,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,65
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 7,5 %
- 2 MEMeta META 5,7 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 4,1 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,8 %
- 5 MRMerck & Co. MRK 2,5 %
- 6 PFPfizer PFE 2,4 %
- 7 VZVerizon VZ 2,3 %
- 8 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,0 %
- 9 BABank of America BAC 1,7 %
- 10 CICigna CI 1,7 %
Število pozicij v skladu: 167. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 1,6 %
- Švica 1,0 %
- Bermudi 0,6 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 35 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +26 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 26 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,85 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,17
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,61 na enoto, kar je 1,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $503,6K
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $503,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,6
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 40 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,6-kratnik njihovega letnega dobička.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,21 % | $7,25B | +27 % | Izplačuje | 43 % |
EV EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $171,5M | +19 % | Izplačuje | 42 % |
RA RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $168,2M | +23 % | Izplačuje | 42 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $994,4M | +31 % | Izplačuje | 40 % |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irska | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Izplačuje | 40 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Izplačuje | 40 % |