Povzetek
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 633. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Letni stroški
- 0,07 %
- Velikost sklada
- $6,51B
- Število pozicij
- 633
- Dividendni donos
- 3,75 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Stroški 0,07 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $6,51B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,3M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,0 %.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- +0,2 %
- Letos
- +7,1 %
- 1 leto
- +8,5 %
- 3 leta
- +54 %
- 5 let
- +28 %
- Povpr. market cap
- $215,3B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 2,57 %
- ROIC
- 16,2 %
- ROE
- 24,6 %
- Bruto marža
- 49,2 %
- Poslovna marža
- 23,9 %
- Neto marža
- 18,3 %
- Payout ratio
- 46,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,79
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 35 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,0 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,5 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 4 SHELL PLC 1,5 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 6 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,2 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,2 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,0 %
- 10 SASAP SE SAP.DE 1,0 %
Število pozicij v skladu: 633. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 26 %
- Industrija 19 %
- Tehnologija 12 %
- Zdravstvo 10 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,0 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Japonska 26 %
- Združeno kraljestvo 14 %
- Švica 9,5 %
- Nemčija 8,3 %
- Druge države 42 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 18 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 2,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada.
Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Japonska (26 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $7,00
- V 20 letih
- $352
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $7,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $352.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +5,0 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,75 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,31
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,91 na enoto, kar je 3,75 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $12,3M
- Enote na dan
- 158K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,3M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,9
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 35 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $76,9B | +8,7 % | Izplačuje | 82 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Izplačuje | 81 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Izplačuje | 81 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $976,6M | +9,8 % | Izplačuje | 80 % |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,22 % | $9,73B | +10 % | Izplačuje | 80 % |
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units | Avstralija | 0,32 % | $431,4M | +0,7 % | Izplačuje | 80 % |