Povzetek
Bancreek U.S. Large Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bancreek. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $147,2M
- Število pozicij
- 31
- Dividendni donos
- 0,31 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $729,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,9 %
- 3 meseci
- −11 %
- Letos
- −0,2 %
- 1 leto
- −1,0 %
- Povpr. market cap
- $396,0B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 22,2 %
- ROE
- 61,3 %
- Bruto marža
- 40,7 %
- Poslovna marža
- 25,9 %
- Neto marža
- 21,4 %
- Payout ratio
- 15,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AMAmneal Pharmaceuticals AMRX 4,0 %
- 2 NRNRG Energy, Inc. NRG 4,0 %
- 3 NVNvidia NVDA 4,0 %
- 4 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 5 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 4,0 %
- 6 MEMeta META 4,0 %
- 7 IDInterDigital IDCC 4,0 %
- 8 FTTechnipFMC plc FTI 4,0 %
- 9 SPSpotify SPOT 4,0 %
- 10 STSeagate STX 4,0 %
Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 31 %
- Industrija 21 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Javne storitve 7,0 %
- Drugo 17 %
Po državah
- Združene države Amerike 88 %
- Švedska 4,0 %
- Združeno kraljestvo 4,0 %
- Singapur 4,0 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 20 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (31 %). Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −1,0 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Padec v zadnjem letu: 1,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,31 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,10 na enoto, kar je 0,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $729,4K
- Enote na dan
- 23K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $729,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,9
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 7,0 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCGS Bancreek Global Select ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $36,9M | - | Izplačuje | 30 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 28 % |
GL GLRY Inspire Growth ETF | Združene države Amerike | 0,87 % | $157,1M | −2,6 % | Izplačuje | 27 % |
RV RVER Trenchless Fund ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $131,7M | −1,9 % | Izplačuje | 24 % |
AI AIED QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $35,5M | - | Izplačuje | 22 % |
FT FTQGX Fidelity Focused Stock Fund· vzajemni sklad | - | - | $4,97B | +3,4 % | Izplačuje | 20 % |