Povzetek
VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VistaShares. Število pozicij v njem: 92. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $21,2M
- Število pozicij
- 92
- Dividendni donos
- 15,91 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $21,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $268,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,1 %
- 3 meseci
- −6,4 %
- Letos
- −6,0 %
- 1 leto
- −12 %
- Povpr. market cap
- $1,46T
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 8,1x
- P/B
- 13,0x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 31,7 %
- ROE
- 88,1 %
- Bruto marža
- 62,6 %
- Poslovna marža
- 39,5 %
- Neto marža
- 37,3 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,58
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AAApple AAPL 6,8 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 LRLam Research LRCX 5,6 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 5,6 %
- 6 VVisa V 5,0 %
- 7 AMApplied Materials AMAT 4,4 %
- 8 GEGE Vernova GEV 4,0 %
- 9 MEMeta META 4,0 %
- 10 ADAdobe ADBE 3,9 %
Število pozicij v skladu: 92. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 73 %
- Large cap 27 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (73 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −12 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Padec v zadnjem letu: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 15,91 %
- Izplačila na leto
- 8
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,74 na enoto, kar je 15,91 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $268,1K
- Enote na dan
- 16K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $268,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,2
- Povprečni Bulios Score
- 77 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 7,6 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $38,2M | +3,9 % | Izplačuje | 58 % |
GA GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,77B | +23 % | Izplačuje | 55 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 55 % |
CL CLCG Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $28,6M | +5,5 % | - | 51 % |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $18,7B | +14 % | Izplačuje | 51 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $3,61B | +12 % | Izplačuje | 50 % |
