Povzetek
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BNY Mellon. Število pozicij v njem: 63. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $293,6M
- Število pozicij
- 63
- Dividendni donos
- 2,71 %
- Deluje od
- 1985
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 1985.
Na kaj biti pozorni
- 83 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,7 %
- 3 meseci
- +0,4 %
- Letos
- +9,0 %
- Povpr. market cap
- $457,3B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 19,9 %
- Bruto marža
- 49,0 %
- Poslovna marža
- 21,4 %
- Neto marža
- 16,4 %
- Payout ratio
- 42,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,62
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 9/4/2029 6,7 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 3 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M 4,4 %
- 4 JPJPMorgan JPM 4,1 %
- 5 FIFifth Third Bancorp FITB 3,3 %
- 6 TAT&T T 3,2 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,8 %
- 8 CSCisco CSCO 2,8 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 2,5 %
- 10 AAgilent Technologies A 2,5 %
Število pozicij v skladu: 63. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 83 %
- Irska 2,4 %
- Združeno kraljestvo 1,2 %
- Švica 1,0 %
- Druge države 13 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 38 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 7,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (83 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −6,9 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,71 %
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,78 na enoto, kar je 2,71 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,55M
- Enote na dan
- 88K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,55M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,9
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $2,17B | +23 % | Izplačuje | 64 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· vzajemni sklad | - | - | $23,1B | +0,8 % | Izplačuje | 32 % |
LC LCEFX Invesco Diversified Dividend Fund Cl R6· vzajemni sklad | - | - | $23,1B | +0,8 % | Izplačuje | 32 % |
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $2,74M | - | Izplačuje | 30 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Izplačuje | 29 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Izplačuje | 29 % |