Povzetek
Invesco Diversified Dividend Fund Class Y je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 79. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
- Število pozicij
- 79
- Dividendni donos
- 11,65 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,5 %
- 3 meseci
- +2,8 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +0,8 %
- 3 leta
- +19 %
- 5 let
- −13 %
- 10 let
- +6,4 %
- Povpr. market cap
- $971,5B
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 14,9 %
- ROE
- 31,1 %
- Bruto marža
- 48,4 %
- Poslovna marža
- 26,3 %
- Neto marža
- 21,5 %
- Payout ratio
- 43,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,74
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSMicrosoft MSFT 6,5 %
- 2 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 3 AAApple AAPL 3,0 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0 %
- 5 CVChevron CVX 2,6 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,3 %
- 7 PGProcter & Gamble PG 2,1 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,0 %
- 9 LILinde plc LIN 1,8 %
- 10 PLPrologis PLD 1,8 %
Število pozicij v skladu: 79. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 50 %
- Large cap 50 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +0,6 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 11,65 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,34 na enoto, kar je 11,65 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 24. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,9
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 81 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $2,74M | - | Izplačuje | 82 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Izplačuje | 45 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Izplačuje | 45 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,0B | +15 % | Izplačuje | 44 % |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Združene države Amerike | 1,15 % | $54,2M | +11 % | Izplačuje | 43 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $13,6B | +19 % | Izplačuje | 42 % |
