Povzetek
ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bahl & Gaynor. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- $860,0M
- Število pozicij
- 53
- Dividendni donos
- 0,08 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,8 %
- 3 meseci
- +0,1 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +15 %
- Povpr. market cap
- $737,6B
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 20,2x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 1,47 %
- ROIC
- 17,3 %
- ROE
- 38,0 %
- Bruto marža
- 54,1 %
- Poslovna marža
- 29,4 %
- Neto marža
- 24,2 %
- Payout ratio
- 34,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,69
Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TSTSMC TSM 4,7 %
- 2 LLEli Lilly LLY 3,9 %
- 3 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 3,7 %
- 4 ABAbbVie ABBV 3,5 %
- 5 MSMotorola MSI 3,3 %
- 6 NVNvidia NVDA 3,2 %
- 7 EHEncompass Health EHC 3,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 UNUnitedHealth UNH 3,0 %
- 10 CTCintas Corporation CTAS 2,8 %
Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 28 %
- Finance 18 %
- Industrija 14 %
- Zdravstvo 13 %
- Energetika 6,7 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Tajvan 4,8 %
- Italija 1,8 %
- Združeno kraljestvo 1,1 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 38 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 4,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (28 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $45,00
- V 20 letih
- $2184
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +15 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,08 %
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,02 na enoto, kar je 0,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,01M
- Enote na dan
- 33K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,01M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,4
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 5,5 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $491,1M | +12 % | Izplačuje | 40 % |
SC SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $243,1M | - | Izplačuje | 34 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 33 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $2,15B | +8,9 % | Izplačuje | 32 % |
BD BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $5,15M | +10 % | Izplačuje | 32 % |
HQ HQDG Raub Brock Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $74,8M | - | - | 31 % |