Povzetek
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Sterling Capital. Število pozicij v njem: 112. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $245,1M
- Število pozicij
- 112
- Dividendni donos
- 2,32 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $779,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,1 %
- 3 meseci
- +0,8 %
- Letos
- +0,4 %
- Povpr. market cap
- $1,57T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 29,4x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 22,6 %
- ROE
- 50,7 %
- Bruto marža
- 57,7 %
- Poslovna marža
- 31,4 %
- Neto marža
- 27,9 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,57
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 6,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,9 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,5 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 4,7 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,6 %
- 8 PHParker-Hannifin PH 2,7 %
- 9 MEMeta META 2,7 %
- 10 COCostco COST 2,5 %
Število pozicij v skladu: 112. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 95 %
- Švica 1,6 %
- Druge države 3,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −8,3 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,32 %
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,58 na enoto, kar je 2,32 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $779,8K
- Enote na dan
- 31K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $779,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,8
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 5,1 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 56 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $46,1M | +5,0 % | Izplačuje | 56 % |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Združene države Amerike | 1,14 % | $120,6M | +13 % | - | 55 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $3,61B | +12 % | Izplačuje | 54 % |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $37,0M | +16 % | Izplačuje | 54 % |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $36,5M | +6,4 % | Izplačuje | 54 % |