Povzetek
Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Corgi Funds. Število pozicij v njem: 22. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $803,8K
- Število pozicij
- 22
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 71 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 59 % sklada je v enem sektorju (Neciklične potrošne dobrine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $803,8K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $23,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,3 %
- 3 meseci
- +3,1 %
- 10 let
- +52 %
- Povpr. market cap
- $105,6B
- P/E
- 31,9x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 1,75 %
- ROIC
- 7,7 %
- ROE
- 17,2 %
- Bruto marža
- 41,0 %
- Poslovna marža
- 14,5 %
- Neto marža
- 9,9 %
- Payout ratio
- 55,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- −0,80
Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SBStarbucks SBUX 17 %
- 2 KOCoca-Cola KO 15 %
- 3 MNMonster Beverage Corporation MNST 7,2 %
- 4 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 5,4 %
- 5 SJThe J. M. Smucker Company SJM 4,7 %
- 6 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 4,6 %
- 7 QSRestaurant Brands International QSR 4,6 %
- 8 CECelsius CELH 4,4 %
- 9 BRDutch Bros BROS 4,1 %
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,1 %
Število pozicij v skladu: 22. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Neciklične potrošne dobrine 59 %
- Ciklične potrošne dobrine 33 %
- Osnovni materiali 8,0 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,03 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 16 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 8,5 %
- Micro cap 4,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (59 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,3 %
- Najgloblji padec
- −10 %
- Letna volatilnost
- 47 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 10 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $23,7K
- Enote na dan
- 863
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $23,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 31,9
- Povprečni Bulios Score
- 56 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 31,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $17,1M | +5,8 % | Izplačuje | 28 % |
PB PBJ Invesco Food & Beverage ETF | Združene države Amerike | 0,64 % | $90,0M | +6,7 % | Izplačuje | 24 % |
IY IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,62B | +12 % | Izplačuje | 23 % |
FD FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $1,17B | +16 % | Izplačuje | 21 % |
FD FDIGX Fidelity Advisor Consumer Staples I· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $1,17B | +16 % | Izplačuje | 21 % |
FD FDCGX Fidelity Advisor Consumer Staples C· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $1,17B | +16 % | Izplačuje | 21 % |