Delnica Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) | Cena in analiza delnice PBJ

PBJ

Invesco Food & Beverage ETF PBJ · AMEX

$47.89 -1.12% (-$0.54)

Povzetek

Invesco Food & Beverage ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Letni stroški: 0,64 %
Velikost sklada: $106,9M
Število pozicij: 33
Dividendni donos: 1,22 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

82 % sklada je v enem sektorju (Neciklične potrošne dobrine).
95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,64 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +5,7 %
3 meseci: 0,0 %
Letos: +7,0 %
1 leto: +6,7 %
3 leta: +17 %
5 let: +12 %
10 let: +47 %

Povpr. market cap: $44,9B
P/E: 19,2x
Forward P/E: 15,6x
P/S: 0,5x
P/B: 1,5x
P/FCF: 15,7x
EV/EBITDA: 10,2x
Dividend yield: 2,11 %
ROIC: 8,7 %
ROE: 16,0 %
Bruto marža: 30,7 %
Poslovna marža: 9,7 %
Neto marža: 6,1 %
Payout ratio: 40,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,50

Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
KR
The Kroger Co. KR 5,8 %
2
KD
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 5,5 %
3
AD
Archer-Daniels-Midland Company ADM 5,1 %
4
KO
Coca-Cola KO 5,1 %
5
SY
Sysco Corporation SYY 4,9 %
6
CT
Corteva, Inc. CTVA 4,9 %
7
SB
Starbucks SBUX 4,8 %
8
MN
Monster Beverage Corporation MNST 4,8 %
9
WM
Weis Markets WMK 3,1 %
10
CA
Instacart CART 3,0 %

Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Neciklične potrošne dobrine 82 %
Industrija 5,3 %
Osnovni materiali 5,1 %
Ciklične potrošne dobrine 4,7 %
Tehnologija 2,8 %
Drugo 0,2 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Irska 2,8 %
Združeno kraljestvo 2,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 5,1 %
Large cap 55 %
Mid cap 28 %
Small cap 11 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (82 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,64 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $64,00
V 20 letih: $3054

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $64,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3054.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+26 %

+1,3 %

+0,4 %

+1,4 %

−3,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +3,9 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,41

0,83

0,52

0,82

20212022202320242025

Donos: 1,22 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,18

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,59 na enoto, kar je 1,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,34M
Enote na dan: 28K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,34M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,2
Povprečni Bulios Score: 57 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 31 %
Pošteno vrednoteno 8,6 %
Precenjeno 61 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FT FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$17,1M	+5,8 %	Izplačuje	41 %
PS PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	Združene države Amerike	0,76 %	$80,9M	+4,1 %	Izplačuje	31 %
RS RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$253,7M	+6,1 %	Izplačuje	31 %
FX FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,63 %	$211,0M	−1,7 %	Izplačuje	30 %
BR BREW Corgi ETF Trust I - Corgi Coffee & Energy Drinks ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$692,4K	-	-	24 %
XL XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$14,8B	+12 %	Izplačuje	23 %

O skladu

The Invesco Food & Beverage ETF, referred to as the Fund, mirrors the performance of the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Generally, the Fund commits at least 90% of its total capital to the assets found within this Index. The Index aims to achieve capital appreciation by meticulously evaluating companies based on several key investment attributes, including share price trajectory, earnings expansion, inherent quality, executive actions, and overall market value. Composed of securities from 30 U.S. companies, the Index specifically targets businesses primarily involved in the production, sale, or distribution of food and beverage goods, agricultural products, and technologies advancing new food solutions. Both the Fund and the Index are adjusted and re-evaluated on a quarterly cycle in February, May, August, and November.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 23. jun. 2005
Čista vrednost sredstev na enoto: $47,1

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o PBJ

Online

Vprašajte o tem