Feed FTXG
FT

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF FTXG · NASDAQ

$22.80 -1.84% (-$0.43)

Povzetek

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Letni stroški
0,60 %
Velikost sklada
$17,0M
Število pozicij
31
Dividendni donos
2,40 %
Deluje od
2016

Kaj govori v prid

  • Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

  • Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
  • 97 % sklada je v enem sektorju (Neciklične potrošne dobrine).
  • 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
  • Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
  • Majhen sklad: v upravljanju ima $17,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
  • Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $371,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

Cena

Uspešnost

1 mesec
+5,9 %
3 meseci
−0,4 %
Letos
+8,9 %
1 leto
+5,8 %
3 leta
+1,8 %
5 let
−9,3 %
10 let
+14 %
Povpr. market cap
$75,4B
P/E
21,6x
Forward P/E
15,7x
P/S
1,1x
P/B
2,2x
P/FCF
15,6x
EV/EBITDA
12,9x
Dividend yield
3,29 %
ROIC
8,7 %
ROE
16,6 %
Bruto marža
35,8 %
Poslovna marža
12,4 %
Neto marža
8,3 %
Payout ratio
71,1 %
Neto dolg/EBITDA
2,6x
Beta
0,48

Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran
  1. 1
    KO
    Coca-Cola KO 8,7 %
  2. 2
    MD
    Mondelez MDLZ 8,6 %
  3. 3
    PE
    PepsiCo PEP 8,1 %
  4. 4
    KH
    Kraft Heinz KHC 8,0 %
  5. 5
    AD
    Archer-Daniels-Midland Company ADM 6,2 %
  6. 6
    KD
    Keurig Dr Pepper Inc. KDP 4,5 %
  7. 7
    ST
    Constellation Brands, Inc. STZ 4,4 %
  8. 8
    TS
    Tyson Foods, Inc. TSN 4,3 %
  9. 9
    MN
    Monster Beverage Corporation MNST 4,2 %
  10. 10
    HS
    The Hershey Company HSY 4,0 %

Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Po državah

Po velikosti podjetij

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (97 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).

Koliko me to stane?

Drag
Letno od $10.000
$60,00
V 20 letih
$2873

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.

Kako se je odrezal?

Raste počasi
Povprečno letno v 10 letih
+1,3 %
Najgloblji padec
−29 %
Letna volatilnost
15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje
Donos
2,40 %
Izplačila na leto
4
Zadnje izplačilo
$0,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,55 na enoto, kar je 2,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje
Dnevni promet
$371,7K
Enote na dan
16K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $371,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje
P/E podjetij v njem
21,6
Povprečni Bulios Score
60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad Sedež Velikost 1-letna sprememba Dividende
RS
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		 Združene države Amerike 0,40 % $253,7M +6,1 % Izplačuje 45 %
FX
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		 Združene države Amerike 0,63 % $211,0M −1,7 % Izplačuje 41 %
PB
PBJ Invesco Food & Beverage ETF		 Združene države Amerike 0,64 % $90,0M +6,7 % Izplačuje 41 %
IY
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF		 Združene države Amerike 0,37 % $1,62B +12 % Izplačuje 35 %
XL
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		 Združene države Amerike 0,08 % $14,8B +12 % Izplačuje 34 %
FD
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio· vzajemni sklad		 Združene države Amerike - $1,17B +16 % Izplačuje 31 %

Uporabljamo nujne piškotke za delovanje spletnega mesta in izbirne analitične piškotke za merjenje uporabe.

Pravila o varstvu osebnih podatkov