Povzetek
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja AGF. Število pozicij v njem: 400. Deset največjih predstavlja 4,6 % sklada.
- Letni stroški
- 1,65 %
- Velikost sklada
- $345,5M
- Število pozicij
- 400
- Dividendni donos
- 2,70 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,6 % sklada.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,71 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 50 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +10,0 %
- 3 meseci
- +11 %
- Letos
- −7,9 %
- 1 leto
- −13 %
- 3 leta
- −37 %
- 5 let
- −19 %
- 10 let
- −36 %
- Povpr. market cap
- $75,1B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- 21,8 %
- ROE
- 24,6 %
- Bruto marža
- 47,6 %
- Poslovna marža
- 20,5 %
- Neto marža
- 15,2 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- −0,93
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 21 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 EPEPAM Systems EPAM 0,5 %
- 2 ACAccenture ACN 0,5 %
- 3 MCMcKesson MCK 0,5 %
- 4 FCFTI Consulting FCN 0,5 %
- 5 PCProcore PCOR 0,4 %
- 6 TYTyler Technologies TYL 0,4 %
- 7 CDCDW CDW 0,4 %
- 8 GDGoDaddy GDDY 0,4 %
- 9 BSBentley Systems BSY 0,4 %
- 10 RORoper Technologies, Inc. ROP 0,4 %
Število pozicij v skladu: 400. Deset največjih predstavlja 4,6 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 17 %
- Industrija 16 %
- Finance 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Zdravstvo 10 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Indija 0,5 %
- Švica 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,0 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (17 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (69 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $165
- V 20 letih
- $7204
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $165 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $7204.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −4,3 %
- Najgloblji padec
- −50 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 4,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 50 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,70 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,36
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 2,70 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,36 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $9,88M
- Enote na dan
- 744K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $9,88M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,0
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 34 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 21 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QB QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | Kanada | 0,55 % | $224,6M | −12 % | Reinvestira | 64 % |
FV FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | Združene države Amerike | 0,62 % | $8,10B | +12 % | Izplačuje | 30 % |
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $206,0M | +9,4 % | Izplačuje | 28 % |
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $541,5M | +15 % | Izplačuje | 28 % |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $203,9M | +16 % | Izplačuje | 26 % |
JQ JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $9,43B | +18 % | Izplačuje | 24 % |