Povzetek
Core Alternative ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Core Alternative. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 1,16 %
- Velikost sklada
- $25,6M
- Število pozicij
- 42
- Dividendni donos
- 0,94 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 101 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,16 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $25,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $91,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,4 %
- 3 meseci
- +0,7 %
- Letos
- −0,4 %
- 1 leto
- −0,2 %
- 3 leta
- −6,9 %
- 5 let
- −14 %
- Povpr. market cap
- $937,8B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 32,3 %
- Bruto marža
- 51,3 %
- Poslovna marža
- 24,4 %
- Neto marža
- 20,9 %
- Payout ratio
- 48,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- −0,04
Tehtano povprečje 36 največjih podjetij, ki predstavljajo 101 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,6 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 5,2 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 4,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 4,3 %
- 6 EMEmerson Electric Co. EMR 3,9 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,7 %
- 8 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,6 %
- 9 AMAmgen AMGN 3,6 %
- 10 CVChevron CVX 3,5 %
Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 17 %
- Tehnologija 15 %
- Zdravstvo 12 %
- Industrija 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,0 %
- Drugo 36 %
Po državah
- Združene države Amerike 101 %
- Švica 2,6 %
- Irska 1,6 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 55 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 1,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (17 %). Največja država: Združene države Amerike (101 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (55 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $116
- V 20 letih
- $5286
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $116 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5286.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −2,9 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 8,7 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 2,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,94 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,25 na enoto, kar je 0,94 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 17. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $91,0K
- Enote na dan
- 3,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $91,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,8
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (36), ki predstavljajo 101 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $243,1M | - | Izplačuje | 40 % |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $485,1M | +17 % | Izplačuje | 40 % |
ED EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $244,6M | +16 % | Izplačuje | 38 % |
SP SPQB.MI Global X - S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | Irska | 0,50 % | $3,34M | +14 % | Reinvestira | 38 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $3,61B | +14 % | Izplačuje | 37 % |
TH THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $7,37B | +17 % | Izplačuje | 37 % |