Delnica Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV)

RSMV

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF RSMV AMEX · Finance · Združene države Amerike

$27.44 +0.80% +$0.22

Povzetek

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Teucrium. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.

Letni stroški: 0,95 %
Velikost sklada: $17,1M
Število pozicij: 35
Dividendni donos: 1,00 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $17,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $119,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −6,9 %
3 meseci: −6,5 %
Letos: −0,6 %
1 leto: −0,4 %

Povpr. market cap: $894,3B
P/E: 26,0x
Forward P/E: 22,5x
P/S: 3,6x
P/B: 5,3x
P/FCF: 28,2x
EV/EBITDA: 19,4x
Dividend yield: 1,41 %
ROIC: 18,3 %
ROE: 45,0 %
Bruto marža: 55,7 %
Poslovna marža: 27,8 %
Neto marža: 22,1 %
Payout ratio: 36,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 0,74

Tehtano povprečje 33 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
HD
The Home Depot HD 3,2 %
2
AA
Apple AAPL 3,2 %
3
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,2 %
4
CO
Costco COST 3,2 %
5
PG
Procter & Gamble PG 3,2 %
6
MR
Merck & Co. MRK 3,2 %
7
MS
Microsoft MSFT 3,2 %
8
AB
AbbVie ABBV 3,2 %
9
MA
Mastercard MA 3,1 %
10
WM
Walmart WMT 3,1 %

Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 26 %
Zdravstvo 22 %
Finance 19 %
Neciklične potrošne dobrine 16 %
Ciklične potrošne dobrine 6,0 %
Drugo 12 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 97 %
Large cap 3,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (26 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (97 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,95 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $95,00
V 20 letih: $4410

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

V zadnjem letu: −0,4 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 15 %

Padec v zadnjem letu: 0,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,27

20212022202320242025

Donos: 1,00 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,27

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,27 na enoto, kar je 1,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 24. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $119,9K
Enote na dan: 4,4K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $119,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,0
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 9,2 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 73 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (33), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$482,9M	+14 %	Izplačuje	64 %
ED EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$244,9M	+13 %	Izplačuje	49 %
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E	Združene države Amerike	0,79 %	$18,8M	−0,4 %	Izplačuje	47 %
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$3,44B	+7,1 %	Izplačuje	47 %
AC ACJL Buffered Bulldog ETF by CJ Lawrence a division of Apollon	Združene države Amerike	0,75 %	$2,42M	-	-	46 %
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Združene države Amerike	1,09 %	$50,9M	−7,5 %	Izplačuje	46 %