Delnica Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)

CEFA

Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF CEFA · NASDAQ

$39.60 -0.11% (-$0.04)

Povzetek

Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 339. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $64,4M
Število pozicij: 339
Dividendni donos: 2,74 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 17 % sklada.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $64,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $454,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,8 %
3 meseci: +0,1 %
Letos: +7,2 %
1 leto: +7,6 %
3 leta: +52 %
5 let: +21 %

Povpr. market cap: $183,3B
P/E: 19,2x
Forward P/E: 17,1x
P/S: 2,7x
P/B: 2,9x
P/FCF: 11,3x
EV/EBITDA: 14,8x
Dividend yield: 2,27 %
ROIC: 15,1 %
ROE: 21,6 %
Bruto marža: 53,0 %
Poslovna marža: 24,0 %
Neto marža: 17,9 %
Payout ratio: 43,6 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,94

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 47 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 3,8 %
2 HSBC HOLDINGS PLC 1,8 %
3
SI
Siemens SIE.DE 1,7 %
4
CS
CSL Limited CSL.AX 1,7 %
5 SHELL PLC 1,6 %
6
77
HOYA Corporation 7741.T 1,4 %
7
AR
argenx SE ARGX.BR 1,4 %
8
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,4 %
9
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 1,3 %
10
EL
EssilorLuxottica EL.PA 1,3 %

Število pozicij v skladu: 339. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.

Sestava na dan 13. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 28 %
Industrija 17 %
Tehnologija 13 %
Zdravstvo 10 %
Ciklične potrošne dobrine 7,7 %
Drugo 24 %

Po državah

Japonska 29 %
Združeno kraljestvo 10 %
Nemčija 9,0 %
Avstralija 8,7 %
Druge države 43 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 16 %
Large cap 83 %
Mid cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.

Največji sektor: Finance (28 %). Največja država: Japonska (29 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+4,3 %

−19 %

+15 %

+1,7 %

+23 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +3,9 %
Najgloblji padec: −35 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 3,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,11

0,61

0,69

0,98

1,06

20212022202320242025

Donos: 2,74 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,42

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,08 na enoto, kar je 2,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 29. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $454,6K
Enote na dan: 11K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $454,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,2
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 8,1 %
Precenjeno 66 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 47 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$76,9B	+8,0 %	Izplačuje	63 %
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,70 %	$7,52B	+12 %	Izplačuje	62 %
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF	Združene države Amerike	0,27 %	$11,5M	-	Izplačuje	62 %
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$174,7M	+13 %	Izplačuje	62 %
FS FSPSX Fidelity International Index· vzajemni sklad	-	-	$85,9B	+8,7 %	Izplačuje	61 %
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Avstralija	0,32 %	$431,4M	−0,1 %	Izplačuje	61 %