Delnica iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)

IWS

iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS · AMEX

$168.54 -0.09% (-$0.15)

Povzetek

iShares Russell Mid-Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 721. Deset največjih predstavlja 6,4 % sklada.

Letni stroški: 0,23 %
Velikost sklada: $14,9B
Število pozicij: 721
Dividendni donos: 1,31 %
Deluje od: 2001

Kaj govori v prid

Stroški 0,23 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,4 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $14,9B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $82,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %.
Deluje že od leta 2001.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,2 %
3 meseci: −1,6 %
Letos: +19 %
1 leto: +22 %
3 leta: +66 %
5 let: +38 %
10 let: +122 %

Povpr. market cap: $55,3B
P/E: 18,6x
Forward P/E: 15,4x
P/S: 1,6x
P/B: 2,5x
P/FCF: 13,9x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 1,95 %
ROIC: 7,0 %
ROE: 17,8 %
Bruto marža: 35,5 %
Poslovna marža: 13,7 %
Neto marža: 8,5 %
Payout ratio: 36,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,96

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 25 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
PS
Phillips 66 PSX 0,9 %
2
MR
Moderna MRNA 0,9 %
3
AL
The Allstate Corporation ALL 0,7 %
4
DL
Digital Realty DLR 0,6 %
5
BD
Becton, Dickinson and Company BDX 0,6 %
6
KM
Kinder Morgan KMI 0,6 %
7
HP
Hewlett Packard HPE 0,6 %
8
EW
Edwards Lifesciences EW 0,6 %
9
O
Realty Income O 0,5 %
10
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 0,5 %

Število pozicij v skladu: 721. Deset največjih predstavlja 6,4 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 16 %
Energetika 7,9 %
Nepremičnine 7,7 %
Javne storitve 6,8 %
Drugo 61 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Švica 0,4 %
Mehika 0,3 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Large cap 86 %
Mid cap 14 %
Small cap 0,05 %
Micro cap 0,00 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (16 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,23 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $23,00
V 20 letih: $1139

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $23,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1139.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−14 %

+10 %

+11 %

+9,1 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,3 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,70

2,03

2,04

1,94

2,16

20212022202320242025

Donos: 1,31 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,60

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,21 na enoto, kar je 1,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,60 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $82,6M
Enote na dan: 490K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $82,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,6
Povprečni Bulios Score: 62 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 29 %
Pošteno vrednoteno 9,3 %
Precenjeno 61 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 25 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$1,76B	+12 %	Izplačuje	89 %
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$56,8B	+13 %	Izplačuje	79 %
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· vzajemni sklad	-	-	$53,7B	+14 %	Izplačuje	71 %
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$116,1M	+19 %	Izplačuje	67 %
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$311,5M	+12 %	Izplačuje	64 %
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Irska	0,20 %	$293,8M	+16 %	Reinvestira	54 %