Delnica iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)

IWS

iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS · AMEX

$165.46 -0.25% (-$0.42)

Povzetek

iShares Russell Mid-Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 721. Deset največjih predstavlja 6,9 % sklada.

Letni stroški: 0,23 %
Velikost sklada: $15,4B
Število pozicij: 721
Dividendni donos: 1,33 %
Deluje od: 2001

Kaj govori v prid

Stroški 0,23 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,9 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $15,4B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $74,1M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,1 %.
Deluje že od leta 2001.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,0 %
3 meseci: −0,1 %
Letos: +18 %
1 leto: +20 %
3 leta: +64 %
5 let: +39 %
10 let: +119 %

Povpr. market cap: $58,0B
P/E: 20,5x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 1,7x
P/B: 2,6x
P/FCF: 15,2x
EV/EBITDA: 14,1x
Dividend yield: 1,78 %
ROIC: 6,0 %
ROE: 14,2 %
Bruto marža: 34,3 %
Poslovna marža: 11,8 %
Neto marža: 6,5 %
Payout ratio: 36,6 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,96

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 25 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
PS
Phillips 66 PSX 1,1 %
2
MR
Moderna MRNA 0,8 %
3
HP
Hewlett Packard HPE 0,8 %
4
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 0,7 %
5
DL
Digital Realty DLR 0,6 %
6
KM
Kinder Morgan KMI 0,6 %
7
AL
The Allstate Corporation ALL 0,6 %
8
OK
ONEOK, Inc. OKE 0,6 %
9
AM
AMETEK AME 0,6 %
10
NU
Nucor Corporation NUE 0,6 %

Število pozicij v skladu: 721. Deset največjih predstavlja 6,9 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 16 %
Nepremičnine 7,7 %
Energetika 7,7 %
Javne storitve 6,6 %
Drugo 62 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Združeno kraljestvo 1,0 %
Irska 0,7 %
Švica 0,7 %
Druge države 1,5 %

Po velikosti podjetij

Large cap 86 %
Mid cap 14 %
Small cap 0,09 %
Micro cap 0,00 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (16 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,23 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $23,00
V 20 letih: $1139

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $23,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1139.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−14 %

+10 %

+11 %

+9,1 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,1 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,70

2,03

2,04

1,94

2,16

20212022202320242025

Donos: 1,33 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,60

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,21 na enoto, kar je 1,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,60 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $74,1M
Enote na dan: 448K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $74,1M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,5
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 20 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 65 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 25 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$1,58B	+11 %	Izplačuje	90 %
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$56,3B	+14 %	Izplačuje	77 %
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· vzajemni sklad	-	-	$50,5B	+14 %	Izplačuje	73 %
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$99,2M	+18 %	Izplačuje	66 %
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$312,9M	+13 %	Izplačuje	64 %
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Irska	0,20 %	$293,0M	+16 %	Reinvestira	54 %