Delnica iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) | Cena in analiza delnice IWR

IWR

iShares Russell Mid-Cap ETF IWR · AMEX

$107.77 +0.11% (+$0.12)

Povzetek

iShares Russell Mid-Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 825. Deset največjih predstavlja 6,1 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $58,1B
Število pozicij: 825
Dividendni donos: 1,18 %
Deluje od: 2001

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,1 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $58,1B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $192,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %.
Deluje že od leta 2001.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,8 %
3 meseci: −4,7 %
Letos: +12 %
1 leto: +13 %
3 leta: +59 %
5 let: +27 %
10 let: +152 %

Povpr. market cap: $63,1B
P/E: 19,2x
Forward P/E: 17,3x
P/S: 1,5x
P/B: 3,5x
P/FCF: 16,9x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 1,59 %
ROIC: 8,6 %
ROE: 25,5 %
Bruto marža: 41,9 %
Poslovna marža: 12,8 %
Neto marža: 9,8 %
Payout ratio: 30,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 0,8 %
2
PS
Phillips 66 PSX 0,7 %
3
SN
Snowflake SNOW 0,7 %
4
MR
Moderna MRNA 0,7 %
5
RC
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL 0,6 %
6
NE
Cloudflare NET 0,6 %
7
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 0,5 %
8
AL
The Allstate Corporation ALL 0,5 %
9
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 0,5 %
10
UR
United Rentals URI 0,5 %

Število pozicij v skladu: 825. Deset največjih predstavlja 6,1 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 17 %
Energetika 7,1 %
Nepremičnine 6,4 %
Javne storitve 5,7 %
Drugo 64 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Združeno kraljestvo 0,4 %
Švica 0,4 %
Mehika 0,2 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Large cap 87 %
Mid cap 13 %
Small cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (17 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−19 %

+15 %

+14 %

+8,9 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,7 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,87

1,07

1,11

1,13

1,24

20212022202320242025

Donos: 1,18 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,33

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,27 na enoto, kar je 1,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $192,6M
Enote na dan: 1,8M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $192,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,2
Povprečni Bulios Score: 62 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 7,7 %
Precenjeno 66 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· vzajemni sklad	-	-	$53,7B	+14 %	Izplačuje	87 %
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,23 %	$14,8B	+22 %	Izplačuje	79 %
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$1,76B	+12 %	Izplačuje	75 %
IM IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,71B	+16 %	Izplačuje	66 %
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$116,1M	+19 %	Izplačuje	66 %
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$311,5M	+12 %	Izplačuje	64 %