Povzetek
Fidelity Mid Cap Value Index Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 721. Deset največjih predstavlja 6,8 % sklada.
- Število pozicij
- 721
- Dividendni donos
- 0,83 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,8 % sklada.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,5 %
- 3 meseci
- −9,8 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +45 %
- 5 let
- +22 %
- Povpr. market cap
- $56,6B
- P/E
- 3,7x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 15,3 %
- Bruto marža
- 32,1 %
- Poslovna marža
- 11,7 %
- Neto marža
- 7,7 %
- Payout ratio
- 6,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 66,6x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 24 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PSPhillips 66 PSX 1,0 %
- 2 HPHewlett Packard HPE 0,9 %
- 3 Warner Bros Discovery Inc 0,8 %
- 4 MRModerna MRNA 0,7 %
- 5 DLDigital Realty DLR 0,7 %
- 6 KMKinder Morgan KMI 0,6 %
- 7 ALThe Allstate Corporation ALL 0,6 %
- 8 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 0,6 %
- 9 AMAMETEK AME 0,6 %
- 10 BKBaker Hughes Company BKR 0,6 %
Število pozicij v skladu: 721. Deset največjih predstavlja 6,8 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 85 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,08 %
- Micro cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (85 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,0 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,83 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,27 na enoto, kar je 0,83 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 19. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 3,7
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 7,6 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 3,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 24 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,23 % | $14,9B | +22 % | Izplačuje | 90 % |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $58,0B | +13 % | Izplačuje | 73 % |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $113,3M | +19 % | Izplačuje | 66 % |
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $317,2M | +12 % | Izplačuje | 65 % |
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $58,3M | +12 % | Izplačuje | 55 % |
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $298,0M | +16 % | Reinvestira | 51 % |