Delnica Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)

DBEZ

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBEZ · AMEX

$62.55 +2.50% (+$1.53)

Povzetek

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 597. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.

Letni stroški: 0,45 %
Velikost sklada: $67,2M
Število pozicij: 597
Dividendni donos: 1,26 %
Deluje od: 2014

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 27 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,9 %.
Deluje že od leta 2014.

Na kaj biti pozorni

Majhen sklad: v upravljanju ima $67,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $219,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,2 %
3 meseci: −1,9 %
Letos: +13 %
1 leto: +15 %
3 leta: +62 %
5 let: +55 %
10 let: +157 %

Povpr. market cap: $196,5B
P/E: 16,9x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 2,0x
P/B: 2,6x
P/FCF: 8,1x
EV/EBITDA: 12,3x
Dividend yield: 2,49 %
ROIC: 14,4 %
ROE: 22,5 %
Bruto marža: 42,9 %
Poslovna marža: 22,9 %
Neto marža: 17,8 %
Payout ratio: 42,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,73

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 7,7 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,0 %
3
SI
Siemens SIE.DE 2,7 %
4
AL
Allianz ALV.DE 2,3 %
5
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,3 %
6
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,0 %
7
IB
Iberdrola IBE.MC 1,9 %
8
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 1,8 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 1,7 %
10
AI
Airbus AIR.PA 1,6 %

Število pozicij v skladu: 597. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 25 %
Industrija 21 %
Tehnologija 16 %
Ciklične potrošne dobrine 7,7 %
Javne storitve 6,0 %
Drugo 24 %

Po državah

Nemčija 26 %
Francija 24 %
Nizozemska 17 %
Španija 11 %
Druge države 23 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 19 %
Large cap 73 %
Mid cap 6,9 %
Small cap 1,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Nemčija (26 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,45 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $45,00
V 20 letih: $2184

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−12 %

+19 %

+8,8 %

+21 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,9 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,65

0,59

0,77

0,28

2,32

20212022202320242025

Donos: 1,26 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,04

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 1,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 18. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $219,7K
Enote na dan: 3,5K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $219,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,9
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 31 %
Pošteno vrednoteno 4,9 %
Precenjeno 65 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EX EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,20 %	$3,11B	+11 %	Izplačuje	91 %
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Irska	0,08 %	$391,8M	+15 %	Reinvestira	90 %
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,09 %	$2,03B	+12 %	Izplačuje	90 %
EM EMUCHF.SW UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF	Luksemburg	0,12 %	$8,36B	+12 %	Reinvestira	90 %
FL FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$67,7M	+8,4 %	Izplačuje	90 %
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$9,10B	+9,1 %	Izplačuje	89 %