Delnica Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) | Cena in analiza delnice SCHH

SCHH

Schwab U.S. REIT ETF SCHH · AMEX

$22.64 +1.73% (+$0.39)

Povzetek

Schwab U.S. REIT ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Schwab. Število pozicij v njem: 122. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Letni stroški: 0,07 %
Velikost sklada: $10,8B
Število pozicij: 122
Dividendni donos: 3,00 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,07 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $10,8B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $173,9M.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,2 %
3 meseci: −9,2 %
Letos: +6,5 %
1 leto: +2,2 %
3 leta: +30 %
5 let: −8,6 %
10 let: +8,2 %

Povpr. market cap: $61,6B
P/E: 30,7x
Forward P/E: 37,7x
P/S: 7,7x
P/B: 2,6x
P/FCF: 23,0x
EV/EBITDA: 18,6x
Dividend yield: 3,87 %
ROIC: −0,0 %
ROE: 18,9 %
Bruto marža: 46,0 %
Poslovna marža: 31,5 %
Neto marža: 26,6 %
Payout ratio: 118,8 %
Neto dolg/EBITDA: 15,7x
Beta: 0,95

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
WE
Welltower WELL 10 %
2
PL
Prologis PLD 8,5 %
3
AM
American Tower AMT 4,9 %
4
EQ
Equinix EQIX 4,6 %
5
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 4,6 %
6
DL
Digital Realty DLR 4,5 %
7
O
Realty Income O 3,9 %
8
PS
Public Storage PSA 3,7 %
9
VM
Equity Residential VMRK 3,3 %
10
VT
Ventas, Inc. VTR 3,2 %

Število pozicij v skladu: 122. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 100 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Druge države 0,04 %

Po velikosti podjetij

Large cap 79 %
Mid cap 18 %
Small cap 2,5 %
Micro cap 0,01 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,07 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $7,00
V 20 letih: $352

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $7,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $352.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+39 %

−27 %

+7,4 %

+1,7 %

−0,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +0,8 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,79

0,49

0,67

0,68

0,64

20212022202320242025

Donos: 3,00 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,17

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,68 na enoto, kar je 3,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $173,9M
Enote na dan: 7,7M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $173,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 30,7
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 58 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares	Združene države Amerike	0,22 %	$1,60B	+1,7 %	Izplačuje	92 %
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund	Združene države Amerike	0,51 %	$189,5M	+4,0 %	Izplačuje	89 %
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$1,11B	−1,7 %	Izplačuje	89 %
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$3,01B	−1,2 %	Izplačuje	88 %
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$4,09B	−1,8 %	Izplačuje	88 %
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	Združene države Amerike	0,68 %	$113,1M	−11 %	Izplačuje	87 %