Povzetek
Invesco S&P SmallCap Financials ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 162. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $25,9M
- Število pozicij
- 162
- Dividendni donos
- 2,22 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 67 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $25,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $221,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,9 %
- 3 meseci
- −6,2 %
- Letos
- +9,0 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +60 %
- 5 let
- +2,2 %
- 10 let
- +43 %
- Povpr. market cap
- $5,19B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 6,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,02 %
- ROIC
- -
- ROE
- 17,1 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 24,3 %
- Neto marža
- 18,9 %
- Payout ratio
- 40,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 53 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 2,0 %
- 2 JXJackson Financial Inc. JXN 1,9 %
- 3 TRTerreno Realty Corporation TRNO 1,6 %
- 4 LNLincoln National Corporation LNC 1,6 %
- 5 MAThe Macerich Company MAC 1,6 %
- 6 SNStoneX Group Inc. SNEX 1,4 %
- 7 MKMarketAxess MKTX 1,3 %
- 8 EPEssential Properties Realty Trust EPRT 1,3 %
- 9 AUAtlantic Union Bankshares Corporation AUB 1,3 %
- 10 OUOutfront Media OUT 1,2 %
Število pozicij v skladu: 162. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 67 %
- Nepremičnine 29 %
- Tehnologija 3,7 %
- Industrija 0,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Bermudi 1,9 %
- Portoriko 1,9 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 84 %
- Small cap 16 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (67 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (84 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,6 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,22 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,39
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,39 na enoto, kar je 2,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $221,4K
- Enote na dan
- 3,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $221,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,5
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 45 %
- Pošteno vrednoteno 8,8 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 53 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $236,6M | +9,4 % | Izplačuje | 52 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $587,3M | +19 % | Izplačuje | 36 % |
KR KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $4,33B | +18 % | Izplačuje | 35 % |
KB KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,45B | +14 % | Izplačuje | 33 % |
DP DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | Združene države Amerike | 0,92 % | $936,2M | +41 % | Izplačuje | 29 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $237,2M | +15 % | Izplačuje | 28 % |