Povzetek
U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 578. Deset največjih predstavlja 6,9 % sklada.
- Letni stroški
- 0,33 %
- Velikost sklada
- $1,90B
- Število pozicij
- 578
- Dividendni donos
- 0,29 %
- Deluje od
- 2012
Kaj govori v prid
- Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,9 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,90B.
- Deluje že od leta 2012.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $253,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,6 %
- 3 meseci
- −3,0 %
- Povpr. market cap
- $11,0B
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 20,6 %
- ROE
- 41,9 %
- Bruto marža
- 43,5 %
- Poslovna marža
- 20,5 %
- Neto marža
- 14,4 %
- Payout ratio
- 20,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 27 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,9 %
- 2 MAManhattan Associates MANH 0,7 %
- 3 CCCrown Holdings, Inc. CCK 0,7 %
- 4 BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 0,7 %
- 5 MEMedpace MEDP 0,7 %
- 6 ALAllegion ALLE 0,6 %
- 7 EHEncompass Health EHC 0,6 %
- 8 FIFive Below FIVE 0,6 %
- 9 PAPaycom Software PAYC 0,6 %
- 10 AIApplied Industrial Technologies AIT 0,6 %
Število pozicij v skladu: 578. Deset največjih predstavlja 6,9 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 22 %
- Tehnologija 19 %
- Ciklične potrošne dobrine 18 %
- Zdravstvo 13 %
- Finance 10,0 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 1,2 %
- Združeno kraljestvo 0,6 %
- Švedska 0,5 %
- Druge države 1,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 26 %
- Mid cap 68 %
- Small cap 5,4 %
- Micro cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (22 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (68 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $33,00
- V 20 letih
- $1619
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −8,7 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,29 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,15 na enoto, kar je 0,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $253,2K
- Enote na dan
- 5,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $253,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,2
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 27 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SQ SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $6,70M | - | Izplačuje | 42 % |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,73 % | $546,8M | +2,8 % | Izplačuje | 35 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $906,0M | +11 % | Izplačuje | 33 % |
MD MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,78B | +13 % | Izplačuje | 33 % |
IJ IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,16 % | $10,4B | +13 % | Izplačuje | 33 % |
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $411,7M | +11 % | Izplačuje | 31 % |