Delnica Dimensional - International Vector Equity ETF (DXIV)

DXIV

Dimensional - International Vector Equity ETF DXIV · AMEX

$71.80 -0.94% (-$0.68)

Povzetek

Dimensional - International Vector Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 2776. Deset največjih predstavlja 7,0 % sklada.

Letni stroški: 0,53 %
Velikost sklada: $234,0M
Število pozicij: 2776
Dividendni donos: 2,43 %
Deluje od: 2024

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,0 % sklada.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,53 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,0 %
3 meseci: +1,6 %
Letos: +11 %
1 leto: +18 %

Povpr. market cap: $171,1B
P/E: 14,6x
Forward P/E: 9,8x
P/S: 1,0x
P/B: 2,2x
P/FCF: 10,3x
EV/EBITDA: 7,2x
Dividend yield: 3,14 %
ROIC: 13,5 %
ROE: 23,0 %
Bruto marža: 41,6 %
Poslovna marža: 21,3 %
Neto marža: 13,8 %
Payout ratio: 45,9 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,49

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 18 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML ASML 1,1 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 0,9 %
3
SH
Shell SHEL 0,9 %
4
BH
BHP Group Limited BHP.AX 0,7 %
5
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 0,7 %
6
SU
Suncor Energy Inc. SU 0,6 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 0,6 %
8
BP
BP BP 0,6 %
9
NV
Novartis NVS 0,6 %
10
67
Sony Group Corporation 6758.T 0,5 %

Število pozicij v skladu: 2776. Deset največjih predstavlja 7,0 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 19 %
Finance 17 %
Osnovni materiali 13 %
Ciklične potrošne dobrine 12 %
Energetika 8,6 %
Drugo 31 %

Po državah

Japonska 26 %
Kanada 12 %
Združeno kraljestvo 9,8 %
Nemčija 7,6 %
Druge države 44 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 10 %
Large cap 57 %
Mid cap 29 %
Small cap 3,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada.

Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Japonska (26 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,53 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $53,00
V 20 letih: $2554

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $53,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2554.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+35 %

2025

V zadnjem letu: +18 %
Najgloblji padec: −14 %
Letna volatilnost: 14 %

Rast v zadnjem letu: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,31

1,63

20212022202320242025

Donos: 2,43 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,29

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,75 na enoto, kar je 2,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,58M
Enote na dan: 22K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,58M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,6
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 30 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 52 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 18 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DF DFIC Dimensional - International Core Equity 2 ETF	Združene države Amerike	0,22 %	$15,2B	+15 %	Izplačuje	58 %
DF DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF	Združene države Amerike	0,24 %	$1,17B	+11 %	Izplačuje	47 %
DF DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$18,1B	+14 %	Izplačuje	47 %
AV AVDE Avantis International Equity ETF	Združene države Amerike	0,23 %	$19,5B	+14 %	Izplačuje	42 %
PX PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	Združene države Amerike	0,43 %	$2,93B	+24 %	Izplačuje	38 %
DF DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	Združene države Amerike	0,28 %	$12,2B	+16 %	Izplačuje	38 %