Povzetek
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 1039. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Letni stroški
- 0,43 %
- Velikost sklada
- $2,89B
- Število pozicij
- 1039
- Dividendni donos
- 3,27 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,89B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,6 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,5 %
- 3 meseci
- +0,5 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +24 %
- 3 leta
- +82 %
- 5 let
- +59 %
- 10 let
- +108 %
- Povpr. market cap
- $255,4B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,5x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 17,9 %
- Bruto marža
- 42,9 %
- Poslovna marža
- 21,2 %
- Neto marža
- 15,2 %
- Payout ratio
- 31,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,92
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 28 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,1 %
- 2 Shell PLC 2,5 %
- 3 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,5 %
- 4 HSBC Holdings PLC 1,2 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,1 %
- 6 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,0 %
- 7 BP PLC 1,0 %
- 8 BHBHP Group Limited BHP.AX 0,9 %
- 9 Glencore PLC 0,8 %
- 10 NENestlé S.A. NESN.SW 0,7 %
Število pozicij v skladu: 1039. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 22 %
- Industrija 15 %
- Tehnologija 11 %
- Energetika 9,9 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,8 %
- Drugo 33 %
Po državah
- Japonska 24 %
- Združeno kraljestvo 14 %
- Kanada 8,8 %
- Nemčija 7,8 %
- Druge države 46 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 16 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $43,00
- V 20 letih
- $2091
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $43,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2091.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,6 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,27 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,55
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,49 na enoto, kar je 3,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,55 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $8,84M
- Enote na dan
- 116K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,84M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,0
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 28 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $25,6B | +24 % | Izplačuje | 63 % |
HF HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $1,90B | +15 % | Izplačuje | 63 % |
IM IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $1,08B | +18 % | Izplačuje | 60 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Izplačuje | 59 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $76,9B | +10 % | Izplačuje | 59 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $7,52B | +15 % | Izplačuje | 59 % |