Delnica First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX)

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund FYX · NASDAQ

$136.73 -0.28% (-$0.39)

Povzetek

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 526. Deset največjih predstavlja 4,2 % sklada.

Letni stroški: 0,58 %
Velikost sklada: $1,38B
Število pozicij: 526
Dividendni donos: 1,11 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,2 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,38B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,0 %
3 meseci: −5,7 %
Letos: +21 %
1 leto: +26 %
3 leta: +77 %
5 let: +36 %
10 let: +181 %

Povpr. market cap: $2,77B
P/E: 1,2x
Forward P/E: 11,2x
P/S: 0,3x
P/B: 0,1x
P/FCF: 0,8x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 1,27 %
ROIC: 3,5 %
ROE: 8,2 %
Bruto marža: 36,6 %
Poslovna marža: 8,3 %
Neto marža: 5,6 %
Payout ratio: 1,6 %
Neto dolg/EBITDA: 2,4x
Beta: 1,09

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 18 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AP
Appian Corporation APPN 0,5 %
2
AS
Academy Sports and Outdoors ASO 0,4 %
3
DX
DXC Technology Company DXC 0,4 %
4
XE
Xeris Biopharma Holdings, Inc. XERS 0,4 %
5
EC
Encore Capital Group, Inc. ECPG 0,4 %
6
HO
Harley-Davidson HOG 0,4 %
7
ST
Stagwell STGW 0,4 %
8
FA
First Advantage Corporation FA 0,4 %
9
FL
Flowers Foods, Inc. FLO 0,4 %
10
KS
Kohl's Corporation KSS 0,4 %

Število pozicij v skladu: 526. Deset največjih predstavlja 4,2 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 20 %
Zdravstvo 16 %
Ciklične potrošne dobrine 14 %
Tehnologija 12 %
Industrija 12 %
Drugo 27 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Brazilija 0,2 %
Združeno kraljestvo 0,2 %
Tajvan 0,06 %
Druge države 0,04 %

Po velikosti podjetij

Large cap 0,1 %
Mid cap 62 %
Small cap 37 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (20 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (62 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,58 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $58,00
V 20 letih: $2782

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−19 %

+17 %

+10 %

+12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −28 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,96

0,75

1,12

1,63

0,72

20212022202320242025

Donos: 1,11 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,51

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,52 na enoto, kar je 1,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,51 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $4,77M
Enote na dan: 35K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,77M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 1,2
Povprečni Bulios Score: 57 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 46 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 1,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 18 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,70 %	$177,9M	+28 %	Izplačuje	59 %
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF	Združene države Amerike	0,43 %	$74,3M	-	Izplačuje	41 %
AV AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$3,16B	+24 %	Izplačuje	41 %
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund	Združene države Amerike	0,38 %	$674,2M	+19 %	Izplačuje	40 %
FY FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,70 %	$1,31B	+20 %	Izplačuje	37 %
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF	Združene države Amerike	0,24 %	$13,9B	+20 %	Izplačuje	36 %