Delnica First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX)

FYX

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund FYX · NASDAQ

$134.27 -0.01% (-$0.01)

Povzetek

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 526. Deset največjih predstavlja 3,8 % sklada.

Letni stroški: 0,58 %
Velikost sklada: $1,34B
Število pozicij: 526
Dividendni donos: 1,13 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 3,8 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,34B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,4 %
3 meseci: −5,9 %
Letos: +19 %
1 leto: +24 %
3 leta: +73 %
5 let: +42 %
10 let: +178 %

Povpr. market cap: $2,59B
P/E: 9,9x
Forward P/E: 10,1x
P/S: 0,6x
P/B: 1,2x
P/FCF: 6,6x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 1,67 %
ROIC: 4,4 %
ROE: 14,0 %
Bruto marža: 37,1 %
Poslovna marža: 12,5 %
Neto marža: 10,7 %
Payout ratio: 16,6 %
Neto dolg/EBITDA: 5,1x
Beta: 1,08

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 17 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MA
Mattel MAT 0,4 %
2
DX
DXC Technology Company DXC 0,4 %
3
AS
Academy Sports and Outdoors ASO 0,4 %
4
SL
Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 0,4 %
5
AP
Appian Corporation APPN 0,4 %
6
EF
Everforth, Inc. EFOR 0,4 %
7
KS
Kohl's Corporation KSS 0,4 %
8
CR
Comstock Resources, Inc. CRK 0,4 %
9
FT
Fortrea Holdings Inc. FTRE 0,4 %
10
MM
Maximus, Inc. MMS 0,4 %

Število pozicij v skladu: 526. Deset največjih predstavlja 3,8 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 20 %
Zdravstvo 16 %
Ciklične potrošne dobrine 14 %
Industrija 12 %
Tehnologija 11 %
Drugo 27 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Bermudi 1,8 %
Portoriko 0,5 %
Irska 0,4 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Large cap 0,1 %
Mid cap 62 %
Small cap 38 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (20 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (62 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,58 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $58,00
V 20 letih: $2782

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−19 %

+17 %

+10 %

+12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −28 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,96

0,75

1,12

1,63

0,72

20212022202320242025

Donos: 1,13 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,51

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,52 na enoto, kar je 1,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,51 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $4,42M
Enote na dan: 33K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,42M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 9,9
Povprečni Bulios Score: 59 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 51 %
Pošteno vrednoteno 8,3 %
Precenjeno 41 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 17 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,70 %	$171,0M	+26 %	Izplačuje	58 %
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF	Združene države Amerike	0,43 %	$73,9M	-	Izplačuje	41 %
AV AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$3,08B	+22 %	Izplačuje	40 %
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund	Združene države Amerike	0,38 %	$675,7M	+19 %	Izplačuje	40 %
FY FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,70 %	$1,31B	+18 %	Izplačuje	37 %
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$4,71B	+17 %	Izplačuje	35 %